Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 10.8200 | -0.64% | -1.10% | -4.33% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 10.8900 | -0.18% | -0.73% | -3.71% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 10.9100 | -0.09% | -0.73% | -3.62% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 10.9200 | -0.18% | -0.55% | -3.53% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 10.9400 | -0.27% | -0.45% | -3.44% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 10.9700 | -0.18% | 0.09% | -3.18% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 10.9900 | 0.09% | 0.46% | -3.00% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 10.9800 | -0.09% | 0.37% | -3.09% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 10.9900 | 0.27% | 0.55% | -3.00% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 10.9600 | 0.18% | 0.37% | -3.27% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 10.9400 | 0.00 | 0.46% | -3.44% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 10.9400 | 0.09% | -0.09% | -3.44% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 10.9300 | 0.09% | -0.64% | -3.53% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 10.9200 | 0.28% | -0.91% | -3.53% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 10.8900 | -0.55% | -1.09% | -3.88% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 10.9500 | -0.45% | -0.64% | -3.35% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 11.0000 | -0.18% | -0.09% | -2.91% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.18% | -2.65% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 11.0100 | -0.09% | -0.45% | -2.74% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.54% | -2.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:01 |