Generali Fond ropy a energetiky, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 16 | 16-04-2024 | 1.9418 | -1.91% | 3.08% | 8.91% | ||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | ||
2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky | ||
17-04-2024 | 1.9417 | |
16-04-2024 | 1.9418 | |
15-04-2024 | 1.9593 | |
12-04-2024 | 1.9797 | |
11-04-2024 | 1.9861 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky |
Wykres kursu (WAN/JU)
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
czas: 19 kwietnia 2024 23:59:06
Londyn czas: | 19 kwietnia 2024 22:59:06 |
NY czas: | 19 kwietnia 2024 17:59:06 |
Tokio czas: | 20 kwietnia 2024 06:59:06 |