Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.5088 0.37% 0.55% 2.13% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.5032 0.18% 0.08% 1.87% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.5005 -0.25% -0.36% 1.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.5043 0.25% 0.19% 1.91% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.5006 -0.09% 0.32% 1.74% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.5020 -0.26% 0.65% 1.84% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.5059 0.30% 0.81% 2.20% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.5014 0.37% 0.48% 2.05% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.4958 0.23% -0.21% 1.61% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.4923 -0.10% -1.20% 1.68% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
29-05-2026 1.5088 
28-05-2026 1.5073 
27-05-2026 1.5067 
26-05-2026 1.5060 
25-05-2026 1.5060 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:31570046XQY790ON2962
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:26.11.2001
Dane podstawowe o funduszu
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

czas: 2 czerwca 2026 19:48:49
Londyn czas: 2 czerwca 2026 18:48:49
NY czas: 2 czerwca 2026 13:48:49
Tokio czas: 3 czerwca 2026 02:48:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist