Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.5123 -0.19% -0.39% 1.82% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.5152 -0.09% -0.20% 2.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.5166 0.05% -0.20% 2.13% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.5158 -0.07% 0.15% 2.09% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.5168 -0.09% 0.42% 2.18% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.5182 -0.10% 0.32% 2.37% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.5197 0.40% 0.21% 2.60% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.5136 0.21% -0.17% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.5104 -0.19% -0.30% 2.08% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.5133 -0.21% 0.06% 2.34% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
17-09-2026 1.5142 
16-09-2026 1.5131 
15-09-2026 1.5123 
14-09-2026 1.5132 
11-09-2026 1.5152 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:31570046XQY790ON2962
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:26.11.2001
Dane podstawowe o funduszu
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

czas: 20 września 2026 20:00:42
Londyn czas: 20 września 2026 19:00:42
NY czas: 20 września 2026 14:00:42
Tokio czas: 21 września 2026 03:00:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist