Generali Fond konzervativní, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 13 26-03-2024 1.4179 0.01% 0.08% 6.60% 
 2024 / 12 22-03-2024 1.4178 -0.02% 0.06% 6.47% 
 2024 / 11 15-03-2024 1.4181 -0.09% 0.11% 6.56% 
 2024 / 10 08-03-2024 1.4194 0.18% 0.43% 7.25% 
 2024 / 9 01-03-2024 1.4168 -0.01% 0.38% 7.38% 
 2024 / 8 23-02-2024 1.4169 0.02% 0.75% 7.41% 
 2024 / 7 16-02-2024 1.4166 0.23% 0.83% 7.40% 
 2024 / 6 09-02-2024 1.4133 0.13% 0.57% 7.08% 
 2024 / 5 02-02-2024 1.4114 0.36% 0.82% 6.93% 
 2024 / 4 26-01-2024 1.4064 0.11% - 6.77% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní
27-03-2024 1.4182 
26-03-2024 1.4179 
25-03-2024 1.4180 
22-03-2024 1.4178 
21-03-2024 1.4178 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:26.11.2001
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní.
czas: 29 marca 2024 15:19:01
Londyn czas: 29 marca 2024 14:19:01
NY czas: 29 marca 2024 10:19:01
Tokio czas: 29 marca 2024 23:19:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist