Generali Fond korporátních dluhopisů, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 2.1673 0.08% 0.03% 8.50% 
 2024 / 16 19-04-2024 2.1656 -0.17% -0.05% 8.76% 
 2024 / 15 12-04-2024 2.1693 -0.05% 0.40% 9.14% 
 2024 / 14 05-04-2024 2.1703 0.10% 0.44% 9.26% 
 2024 / 13 28-03-2024 2.1681 0.06% 0.44% 9.48% 
 2024 / 12 22-03-2024 2.1667 0.28% 0.47% 9.48% 
 2024 / 11 15-03-2024 2.1607 0.00 0.32% 9.26% 
 2024 / 10 08-03-2024 2.1607 0.09% 0.54% 9.23% 
 2024 / 9 01-03-2024 2.1587 0.10% 0.68% 9.30% 
 2024 / 8 23-02-2024 2.1566 0.13% 0.83% 9.24% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů
25-04-2024 2.1656 
24-04-2024 2.1665 
23-04-2024 2.1673 
22-04-2024 2.1671 
19-04-2024 2.1656 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471786
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:15.11.2001
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů.
czas: 28 kwietnia 2024 21:07:29
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 20:07:29
NY czas: 28 kwietnia 2024 15:07:29
Tokio czas: 29 kwietnia 2024 04:07:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist