| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.4252 |
-0.16% |
-0.47% |
5.18% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
3.0673 |
1.90% |
4.48% |
22.54% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
3.3751 |
0.72% |
-0.90% |
9.07% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.5162 |
-0.01% |
0.23% |
1.76% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.3630 |
-0.04% |
-0.05% |
2.09% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1250 |
0.41% |
-0.30% |
-2.27% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2905 |
0.46% |
-2.93% |
12.27% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.6750 |
-0.80% |
5.61% |
35.17% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2003 |
-0.02% |
0.25% |
1.15% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3534 |
-0.67% |
-4.62% |
11.37% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3639 |
-0.71% |
-0.66% |
4.96% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
15.3000 |
-0.20% |
-1.29% |
6.40% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
10.1900 |
-0.10% |
-0.20% |
1.09% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
13.9000 |
-0.07% |
-0.22% |
1.09% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
10.0200 |
-0.10% |
0.30% |
0.80% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
26.9700 |
-1.21% |
-1.46% |
28.43% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
472.6200 |
-0.20% |
-1.26% |
7.45% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2064 |
-0.16% |
-0.42% |
5.86% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2462 |
1.92% |
4.54% |
23.46% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2839 |
0.74% |
-0.84% |
9.89% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.0657 |
0.00 |
0.25% |
2.04% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
253.9500 |
-0.04% |
-0.11% |
-2.47% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1140 |
-0.04% |
0.00 |
2.74% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
110.3200 |
0.04% |
0.22% |
3.01% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.5338 |
-0.80% |
5.71% |
36.07% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
143.3400 |
0.24% |
0.77% |
15.89% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
707.9700 |
-1.18% |
-1.39% |
29.54% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
286.9000 |
-0.12% |
0.31% |
1.77% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.0677 |
-0.02% |
0.28% |
1.64% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.9818 |
-0.66% |
-4.63% |
12.03% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1413 |
-0.70% |
-0.61% |
5.77% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
617.4700 |
0.06% |
-1.04% |
10.94% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
323.4600 |
0.01% |
0.34% |
1.79% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
422.8100 |
-0.20% |
-0.44% |
6.80% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/43 |
20.10.2026 |
307.5400 |
-0.19% |
-0.40% |
7.51% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
13.6300 |
-0.22% |
-0.51% |
5.74% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/43 |
20.10.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.34% |
0.76% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
