| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.4164 |
0.56% |
0.81% |
10.87% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.5485 |
-0.15% |
2.92% |
7.87% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
3.3280 |
2.06% |
6.53% |
13.71% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.5088 |
0.37% |
0.55% |
2.13% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.3519 |
0.26% |
0.28% |
3.91% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.1755 |
-0.16% |
-0.70% |
4.50% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.3321 |
2.71% |
4.79% |
31.02% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.3471 |
-3.42% |
-4.25% |
30.56% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.1964 |
0.87% |
0.90% |
1.10% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.4687 |
2.00% |
0.89% |
51.44% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.4161 |
-0.45% |
0.08% |
14.58% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
15.3600 |
0.99% |
3.23% |
15.75% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
10.2000 |
0.20% |
0.20% |
3.34% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
13.9100 |
0.14% |
0.14% |
3.34% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
10.1300 |
0.40% |
0.90% |
4.43% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
25.2900 |
0.76% |
2.80% |
32.13% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
472.6800 |
0.99% |
3.30% |
16.95% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.1987 |
0.57% |
0.87% |
11.58% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.0324 |
-0.14% |
2.96% |
8.61% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.2617 |
2.07% |
6.59% |
14.45% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.0597 |
0.39% |
0.58% |
2.50% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
253.0900 |
0.19% |
0.29% |
-0.30% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.1059 |
0.27% |
0.34% |
4.57% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
108.9500 |
0.06% |
0.23% |
2.95% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.3406 |
-3.41% |
-4.31% |
31.32% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
134.5000 |
0.70% |
4.12% |
15.67% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
661.4600 |
0.75% |
2.87% |
33.43% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
289.1600 |
0.45% |
1.00% |
5.59% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.0622 |
0.87% |
0.95% |
1.60% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.1465 |
2.13% |
1.01% |
52.28% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.1812 |
-0.44% |
0.14% |
15.51% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
615.5800 |
1.46% |
4.87% |
20.86% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
266.8400 |
0.11% |
0.38% |
2.62% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
321.4200 |
0.11% |
0.39% |
2.58% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
266.8400 |
0.11% |
0.38% |
2.62% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
417.6300 |
0.46% |
1.03% |
13.31% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
302.9400 |
0.47% |
1.08% |
13.99% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
13.5200 |
0.45% |
0.97% |
12.20% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
11.9300 |
0.08% |
0.25% |
1.45% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
