| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
2.3150 |
0.47% |
0.81% |
10.49% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
2.5925 |
3.38% |
4.46% |
3.20% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
3.0729 |
0.49% |
0.94% |
3.70% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.4894 |
-0.04% |
0.02% |
2.56% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
2.3179 |
0.05% |
0.30% |
3.74% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1292 |
-0.57% |
-0.76% |
-3.32% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1587 |
0.62% |
1.75% |
23.32% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.9862 |
-0.01% |
3.06% |
5.95% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1819 |
-0.17% |
-0.30% |
1.78% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.2631 |
5.35% |
-0.21% |
53.98% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.2917 |
-0.08% |
1.07% |
5.74% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
14.3600 |
1.34% |
0.56% |
11.32% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
10.0900 |
0.10% |
0.30% |
3.59% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
13.7700 |
0.07% |
0.29% |
3.61% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
9.9700 |
0.20% |
0.40% |
4.29% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
21.3800 |
1.62% |
4.80% |
40.01% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
439.7700 |
1.36% |
0.66% |
12.32% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1446 |
0.48% |
0.87% |
11.01% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.0457 |
3.37% |
4.40% |
4.07% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1606 |
0.48% |
0.98% |
4.52% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.0442 |
-0.03% |
0.05% |
2.58% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
260.9500 |
0.10% |
0.35% |
0.13% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.0862 |
0.06% |
0.35% |
4.34% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
107.2700 |
0.05% |
0.21% |
3.00% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.1318 |
0.00 |
3.13% |
6.60% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
123.4600 |
1.55% |
1.15% |
6.48% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
556.7800 |
1.67% |
4.90% |
41.12% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
283.1000 |
0.22% |
0.50% |
5.34% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.0466 |
-0.16% |
-0.28% |
2.38% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.8388 |
5.32% |
-0.18% |
55.07% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
1.0730 |
-0.07% |
1.13% |
6.63% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
553.0100 |
0.47% |
1.34% |
16.39% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
263.9600 |
0.02% |
0.13% |
3.54% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
318.0400 |
0.01% |
0.12% |
3.39% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
263.9600 |
0.02% |
0.13% |
3.54% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
398.4500 |
0.72% |
1.16% |
12.66% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/46 |
13.11.2025 |
288.0300 |
0.73% |
1.21% |
13.30% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
12.9600 |
0.70% |
1.01% |
11.63% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/46 |
13.11.2025 |
11.8700 |
0.00 |
0.00 |
2.42% |
|
