Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 309.5000 | -0.42% | 0.00 | 9.57% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 310.1100 | ||
| 16-09-2026 | 309.1400 | ||
| 15-09-2026 | 309.5000 | ||
| 14-09-2026 | 310.1100 | ||
| 11-09-2026 | 310.8100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:10:44
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:10:44 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:10:44 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:10:44 |






