Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 
 2026 / 18 30-04-2026 299.7000 0.08% 2.53% 15.16% 
 2026 / 17 24-04-2026 299.4700 -0.34% 3.62% 15.50% 
 2026 / 16 17-04-2026 300.4800 1.34% 3.76% 17.29% 
 2026 / 15 10-04-2026 296.5000 1.43% 1.52% 16.62% 
 2026 / 14 02-04-2026 292.3100 1.14% -0.31% 15.16% 
 2026 / 13 27-03-2026 289.0200 -0.19% -2.70% 10.54% 
 2026 / 12 20-03-2026 289.5800 -0.85% -2.43% 10.46% 
 2026 / 11 13-03-2026 292.0500 -0.40% -0.80% 11.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 293.2100 -1.29% -0.78% 12.04% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
07-05-2026 301.2200 
06-05-2026 302.0400 
05-05-2026 299.6800 
30-04-2026 299.7000 
29-04-2026 298.6400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:19:48
Londyn czas: 13 maja 2026 01:19:48
NY czas: 12 maja 2026 20:19:48
Tokio czas: 13 maja 2026 09:19:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist