Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 307.5400 -0.19% -0.40% 7.51% 
 2026 / 42 16-10-2026 308.1400 -0.03% -0.46% 8.28% 
 2026 / 41 09-10-2026 308.2400 0.55% -0.83% 8.72% 
 2026 / 40 02-10-2026 306.5500 -0.72% -1.38% 7.83% 
 2026 / 39 25-09-2026 308.7600 -0.26% -0.47% 9.14% 
 2026 / 38 18-09-2026 309.5700 -0.40% -0.18% 9.59% 
 2026 / 37 11-09-2026 310.8100 -0.01% 0.42% 10.58% 
 2026 / 36 04-09-2026 310.8300 0.20% 0.73% 11.36% 
 2026 / 35 28-08-2026 310.2200 0.03% 1.54% 11.50% 
 2026 / 34 21-08-2026 310.1200 0.20% 1.71% 11.42% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
20-10-2026 307.5400 
19-10-2026 307.8800 
16-10-2026 308.1400 
15-10-2026 308.3400 
14-10-2026 308.0300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:25:15
Londyn czas: 23 października 2026 01:25:15
NY czas: 22 października 2026 20:25:15
Tokio czas: 23 października 2026 09:25:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist