Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 308.7900 | 0.06% | 1.52% | 11.41% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 304.1800 | 0.36% | 0.74% | 11.40% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 309.5100 | ||
| 12-08-2026 | 309.2100 | ||
| 11-08-2026 | 308.7900 | ||
| 10-08-2026 | 308.9500 | ||
| 07-08-2026 | 308.5900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:55
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:55 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:55 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:55 |






