Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 308.7900 0.06% 1.52% 11.41% 
 2026 / 32 07-08-2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31-07-2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24-07-2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17-07-2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10-07-2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 03-07-2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 26-06-2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12-06-2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
13-08-2026 309.5100 
12-08-2026 309.2100 
11-08-2026 308.7900 
10-08-2026 308.9500 
07-08-2026 308.5900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:55
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:55
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:55
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist