Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 309.5000 -0.42% 0.00 9.57% 
 2026 / 37 11-09-2026 310.8100 -0.01% 0.42% 10.58% 
 2026 / 36 04-09-2026 310.8300 0.20% 0.73% 11.36% 
 2026 / 35 28-08-2026 310.2200 0.03% 1.54% 11.50% 
 2026 / 34 21-08-2026 310.1200 0.20% 1.71% 11.42% 
 2026 / 33 14-08-2026 309.5000 0.29% 1.89% 11.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31-07-2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24-07-2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17-07-2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
17-09-2026 310.1100 
16-09-2026 309.1400 
15-09-2026 309.5000 
14-09-2026 310.1100 
11-09-2026 310.8100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:10:44
Londyn czas: 20 września 2026 20:10:44
NY czas: 20 września 2026 15:10:44
Tokio czas: 21 września 2026 04:10:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist