Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 302.8900 0.31% 0.93% 12.40% 
 2026 / 24 12-06-2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 05-06-2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 
 2026 / 22 29-05-2026 303.5500 0.67% 1.28% 14.22% 
 2026 / 21 22-05-2026 301.5200 0.48% 0.68% 13.82% 
 2026 / 20 15-05-2026 300.0900 -0.38% -0.13% 13.53% 
 2026 / 19 07-05-2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 
 2026 / 18 30-04-2026 299.7000 0.08% 2.53% 15.16% 
 2026 / 17 24-04-2026 299.4700 -0.34% 3.62% 15.50% 
 2026 / 16 17-04-2026 300.4800 1.34% 3.76% 17.29% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
18-06-2026 302.6000 
17-06-2026 302.7700 
16-06-2026 302.8900 
15-06-2026 303.1400 
12-06-2026 301.9500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 23 czerwca 2026 00:40:05
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:40:05
NY czas: 22 czerwca 2026 18:40:05
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:40:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist