Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 302.8900 | 0.31% | 0.93% | 12.40% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 18-06-2026 | 302.6000 | ||
| 17-06-2026 | 302.7700 | ||
| 16-06-2026 | 302.8900 | ||
| 15-06-2026 | 303.1400 | ||
| 12-06-2026 | 301.9500 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 23 czerwca 2026 00:40:05
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:40:05 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:40:05 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:40:05 |






