Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 307.5400 | -0.19% | -0.40% | 7.51% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 308.1400 | -0.03% | -0.46% | 8.28% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 308.2400 | 0.55% | -0.83% | 8.72% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 306.5500 | -0.72% | -1.38% | 7.83% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 308.7600 | -0.26% | -0.47% | 9.14% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 309.5700 | -0.40% | -0.18% | 9.59% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 307.5400 | ||
| 19-10-2026 | 307.8800 | ||
| 16-10-2026 | 308.1400 | ||
| 15-10-2026 | 308.3400 | ||
| 14-10-2026 | 308.0300 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:25:15
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:25:15 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:25:15 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:25:15 |






