Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 301.2200 | ||
| 06-05-2026 | 302.0400 | ||
| 05-05-2026 | 299.6800 | ||
| 30-04-2026 | 299.7000 | ||
| 29-04-2026 | 298.6400 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:19:48
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:19:48 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:19:48 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:19:48 |






