Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 1.1913 0.47% 0.04% 0.64% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1857 -0.30% 0.26% 0.34% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1893 -0.66% 1.06% 0.63% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1972 0.54% 1.41% 1.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.1908 0.69% 1.06% 1.14% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.1826 0.49% -0.30% 0.19% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.1768 -0.32% -2.69% 0.55% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.1806 0.20% -2.13% 0.96% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.1783 -0.67% -2.29% 0.96% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.1862 -1.91% -1.12% 1.92% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
07-05-2026 1.1913 
06-05-2026 1.1896 
05-05-2026 1.1845 
04-05-2026 1.1853 
30-04-2026 1.1857 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
LEI:315700P4XHG8WVAHCS07
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

czas: 13 maja 2026 02:20:18
Londyn czas: 13 maja 2026 01:20:18
NY czas: 12 maja 2026 20:20:18
Tokio czas: 13 maja 2026 09:20:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist