Generali Fond vyvážený dluhopisový, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 1.1286 0.30% -0.86% 5.28% 
 2024 / 16 19-04-2024 1.1252 -0.27% -1.16% 5.53% 
 2024 / 15 12-04-2024 1.1282 -0.61% -1.12% 6.02% 
 2024 / 14 05-04-2024 1.1351 -0.20% -0.88% 6.34% 
 2024 / 13 28-03-2024 1.1374 -0.09% -0.32% 6.83% 
 2024 / 12 22-03-2024 1.1384 -0.23% -0.41% 6.78% 
 2024 / 11 15-03-2024 1.1410 -0.37% -0.16% 7.12% 
 2024 / 10 08-03-2024 1.1452 0.36% 0.52% 8.22% 
 2024 / 9 01-03-2024 1.1411 -0.17% 0.24% 8.23% 
 2024 / 8 23-02-2024 1.1431 0.03% 1.18% 8.24% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený dluhopisový
25-04-2024 1.1216 
24-04-2024 1.1240 
23-04-2024 1.1286 
22-04-2024 1.1283 
19-04-2024 1.1252 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený dluhopisový

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený dluhopisový, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový.
czas: 28 kwietnia 2024 07:52:43
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 06:52:43
NY czas: 28 kwietnia 2024 01:52:43
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 14:52:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist