Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.1964 0.87% 0.90% 1.10% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1861 0.31% -0.27% 0.47% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1824 -0.75% -1.24% 0.25% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1913 0.47% 0.04% 0.64% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1857 -0.30% 0.26% 0.34% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1893 -0.66% 1.06% 0.63% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1972 0.54% 1.41% 1.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.1908 0.69% 1.06% 1.14% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.1826 0.49% -0.30% 0.19% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.1768 -0.32% -2.69% 0.55% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.1806 0.20% -2.13% 0.96% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.1783 -0.67% -2.29% 0.96% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.1862 -1.91% -1.12% 1.92% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.2093 0.25% 0.52% 2.97% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.2063 0.03% 0.84% 2.96% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.2059 0.53% 0.92% 2.72% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.1996 -0.29% 0.21% 2.15% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.2031 0.57% 1.27% 2.64% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.1963 0.12% 0.77% 2.54% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.1949 -0.18% 0.78% 2.65% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:53:40
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:53:40
NY czas: 2 czerwca 2026 14:53:40
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:53:40

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist