Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.2041 -0.22% -0.13% 1.84% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.2067 0.63% 0.08% 2.20% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.1992 0.32% -0.61% 1.58% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.1954 -0.43% -0.83% 1.35% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.2006 -0.42% -0.13% 1.87% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.2057 -0.07% 0.69% 2.13% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.2065 0.09% 1.17% 2.09% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.2054 0.27% 0.75% 2.11% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.2022 0.40% 1.36% 2.04% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.1974 0.40% 1.27% 1.61% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.1926 -0.32% 0.11% 1.17% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.1964 0.87% 0.90% 1.10% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.1861 0.31% -0.27% 0.47% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.1824 -0.75% -1.24% 0.25% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.1913 0.47% 0.04% 0.64% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.1857 -0.30% 0.26% 0.34% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.1893 -0.66% 1.06% 0.63% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.1972 0.54% 1.41% 1.39% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.1908 0.69% 1.06% 1.14% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.1826 0.49% -0.30% 0.19% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:53:01
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:53:01
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:53:01
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:53:01

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist