Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.2003 | -0.02% | 0.25% | 1.15% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.2006 | 0.11% | 0.18% | 1.27% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.1993 | -0.09% | -0.06% | 1.35% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.2004 | 0.26% | -0.10% | 1.65% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.1973 | -0.09% | -0.31% | 1.60% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.1984 | -0.13% | -0.33% | 1.40% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.2000 | -0.13% | -0.38% | 1.41% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.2016 | 0.05% | -0.42% | 1.56% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2010 | -0.12% | 0.15% | 1.43% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2024 | -0.18% | 0.59% | 1.54% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.2046 | -0.17% | 0.33% | 1.89% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2067 | 0.63% | 0.08% | 2.20% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1992 | 0.32% | -0.61% | 1.58% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.1954 | -0.43% | -0.83% | 1.35% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2006 | -0.42% | -0.13% | 1.87% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2057 | -0.07% | 0.69% | 2.13% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2065 | 0.09% | 1.17% | 2.09% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2054 | 0.27% | 0.75% | 2.11% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2022 | 0.40% | 1.36% | 2.04% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1974 | 0.40% | 1.27% | 1.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:26:59
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:26:59 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:26:59 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:26:59 |