Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 30 28-07-2023 1.0898 0.11% 0.85% 5.55% 
 2023 / 29 21-07-2023 1.0886 - 0.79% 6.20% 
 2023 / 27 03-07-2023 1.0812 0.06% 0.46% 5.95% 
 2023 / 26 30-06-2023 1.0806 0.05% 0.41% 6.00% 
 2023 / 25 23-06-2023 1.0801 0.21% 0.75% 6.52% 
 2023 / 24 16-06-2023 1.0778 -0.03% 0.39% 6.86% 
 2023 / 23 09-06-2023 1.0781 0.18% 0.28% 6.11% 
 2023 / 22 02-06-2023 1.0762 0.38% 0.38% 5.06% 
 2023 / 21 26-05-2023 1.0721 -0.14% 0.01% 4.53% 
 2023 / 20 19-05-2023 1.0736 -0.14% 0.69% 4.89% 
 2023 / 19 12-05-2023 1.0751 0.28% 1.03% 5.27% 
 2023 / 18 05-05-2023 1.0721 0.01% 0.44% 5.15% 
 2023 / 17 28-04-2023 1.0720 0.54% 0.69% 4.48% 
 2023 / 16 21-04-2023 1.0662 0.20% 0.01% 3.89% 
 2023 / 15 14-04-2023 1.0641 -0.31% -0.10% 3.38% 
 2023 / 14 06-04-2023 1.0674 0.25% 0.87% 3.80% 
 2023 / 13 31-03-2023 1.0647 -0.13% 0.99% 3.13% 
 2023 / 12 24-03-2023 1.0661 0.08% 0.95% 3.46% 
 2023 / 11 17-03-2023 1.0652 0.66% 0.79% 2.98% 
 2023 / 10 10-03-2023 1.0582 0.37% -0.08% 2.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:10
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:10
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:10

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist