Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 47 24-11-2023 1.1128 0.05% - 6.80% 
 2023 / 46 16-11-2023 1.1122 - - 7.18% 
 2023 / 39 29-09-2023 1.0957 -0.04% 0.09% 7.21% 
 2023 / 38 22-09-2023 1.0961 -0.02% 0.34% 6.87% 
 2023 / 37 15-09-2023 1.0963 0.21% 0.55% 6.35% 
 2023 / 36 05-09-2023 1.0940 -0.06% 0.31% 6.22% 
 2023 / 35 01-09-2023 1.0947 0.21% 0.38% 6.29% 
 2023 / 34 25-08-2023 1.0924 0.19% 0.24% 6.03% 
 2023 / 33 18-08-2023 1.0903 -0.12% 0.16% 5.32% 
 2023 / 32 11-08-2023 1.0916 0.09% - 5.08% 
 2023 / 31 04-08-2023 1.0906 0.07% 0.87% 5.31% 
 2023 / 30 28-07-2023 1.0898 0.11% 0.85% 5.55% 
 2023 / 29 21-07-2023 1.0886 - 0.79% 6.20% 
 2023 / 27 03-07-2023 1.0812 0.06% 0.46% 5.95% 
 2023 / 26 30-06-2023 1.0806 0.05% 0.41% 6.00% 
 2023 / 25 23-06-2023 1.0801 0.21% 0.75% 6.52% 
 2023 / 24 16-06-2023 1.0778 -0.03% 0.39% 6.86% 
 2023 / 23 09-06-2023 1.0781 0.18% 0.28% 6.11% 
 2023 / 22 02-06-2023 1.0762 0.38% 0.38% 5.06% 
 2023 / 21 26-05-2023 1.0721 -0.14% 0.01% 4.53% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:45
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:36:45
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:36:45
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:36:45

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist