Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 661.4600 0.75% 2.87% 33.43% 
 2026 / 21 22-05-2026 656.5300 1.22% 0.49% 34.48% 
 2026 / 20 15-05-2026 648.5900 -1.59% -4.33% 29.26% 
 2026 / 19 07-05-2026 659.0700 2.50% 0.92% 32.32% 
 2026 / 18 30-04-2026 642.9900 -1.58% 3.52% 33.58% 
 2026 / 17 24-04-2026 653.3400 -3.63% 9.33% 34.98% 
 2026 / 16 17-04-2026 677.9200 3.80% 13.34% 47.89% 
 2026 / 15 10-04-2026 653.0800 5.15% 7.83% 49.24% 
 2026 / 14 02-04-2026 621.1200 3.94% 2.23% 43.78% 
 2026 / 13 27-03-2026 597.5700 -0.09% -6.97% 23.84% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií
28-05-2026 661.4600 
27-05-2026 664.1200 
26-05-2026 665.6200 
25-05-2026 666.5300 
22-05-2026 656.5300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských akcií

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

czas: 2 czerwca 2026 19:48:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 18:48:32
NY czas: 2 czerwca 2026 13:48:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 02:48:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist