Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 659.0700 2.50% 0.92% 32.32% 
 2026 / 18 30-04-2026 642.9900 -1.58% 3.52% 33.58% 
 2026 / 17 24-04-2026 653.3400 -3.63% 9.33% 34.98% 
 2026 / 16 17-04-2026 677.9200 3.80% 13.34% 47.89% 
 2026 / 15 10-04-2026 653.0800 5.15% 7.83% 49.24% 
 2026 / 14 02-04-2026 621.1200 3.94% 2.23% 43.78% 
 2026 / 13 27-03-2026 597.5700 -0.09% -6.97% 23.84% 
 2026 / 12 20-03-2026 598.1300 -1.25% -6.46% 24.61% 
 2026 / 11 13-03-2026 605.6800 -0.31% -4.65% 25.02% 
 2026 / 10 06-03-2026 607.5500 -5.41% -4.59% 27.72% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií
07-05-2026 659.0700 
06-05-2026 661.8100 
05-05-2026 647.0600 
30-04-2026 642.9900 
29-04-2026 646.8900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských akcií

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

czas: 13 maja 2026 02:19:48
Londyn czas: 13 maja 2026 01:19:48
NY czas: 12 maja 2026 20:19:48
Tokio czas: 13 maja 2026 09:19:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist