Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 712.4900 1.10% 5.11% 31.58% 
 2026 / 32 07-08-2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 31-07-2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 
 2026 / 30 24-07-2026 680.0300 1.89% 2.98% 29.31% 
 2026 / 29 17-07-2026 667.4200 -1.54% -0.27% 27.38% 
 2026 / 28 10-07-2026 677.8800 0.18% 1.20% 31.87% 
 2026 / 27 03-07-2026 676.6300 2.47% 3.35% 31.71% 
 2026 / 26 26-06-2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 
 2026 / 25 19-06-2026 669.2100 -0.09% 1.93% 34.72% 
 2026 / 24 12-06-2026 669.8200 2.31% 3.27% 36.50% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií
13-08-2026 711.9100 
12-08-2026 715.9000 
11-08-2026 712.4900 
10-08-2026 709.4300 
07-08-2026 704.7600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských akcií

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

czas: 18 sierpnia 2026 08:10:41
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 07:10:41
NY czas: 18 sierpnia 2026 02:10:41
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 15:10:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist