Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 707.9700 -1.18% -1.39% 29.54% 
 2026 / 42 16-10-2026 716.4400 1.61% -0.10% 34.98% 
 2026 / 41 09-10-2026 705.1200 1.52% -2.97% 33.24% 
 2026 / 40 02-10-2026 694.5800 -3.26% -3.83% 30.90% 
 2026 / 39 25-09-2026 717.9500 0.11% 0.55% 37.88% 
 2026 / 38 18-09-2026 717.1600 -1.32% 0.55% 38.55% 
 2026 / 37 11-09-2026 726.7300 0.63% 1.74% 39.08% 
 2026 / 36 04-09-2026 722.2100 1.14% 2.48% 37.73% 
 2026 / 35 28-08-2026 714.0500 0.11% 3.60% 37.52% 
 2026 / 34 21-08-2026 713.2400 -0.15% 4.88% 33.54% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií
20-10-2026 707.9700 
19-10-2026 710.8300 
16-10-2026 716.4400 
15-10-2026 712.1600 
14-10-2026 711.7500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských akcií

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

X 
czas: 22 października 2026 22:49:15
Londyn czas: 22 października 2026 21:49:15
NY czas: 22 października 2026 16:49:15
Tokio czas: 23 października 2026 05:49:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist