Generali Fond východoevropských akcií, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B3LHP168
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 719.7500 -0.96% 0.76% 39.05% 
 2026 / 37 11-09-2026 726.7300 0.63% 1.74% 39.08% 
 2026 / 36 04-09-2026 722.2100 1.14% 2.48% 37.73% 
 2026 / 35 28-08-2026 714.0500 0.11% 3.60% 37.52% 
 2026 / 34 21-08-2026 713.2400 -0.15% 4.88% 33.54% 
 2026 / 33 14-08-2026 714.3100 1.36% 7.03% 31.92% 
 2026 / 32 07-08-2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 31-07-2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 
 2026 / 30 24-07-2026 680.0300 1.89% 2.98% 29.31% 
 2026 / 29 17-07-2026 667.4200 -1.54% -0.27% 27.38% 
 2026 / 28 10-07-2026 677.8800 0.18% 1.20% 31.87% 
 2026 / 27 03-07-2026 676.6300 2.47% 3.35% 31.71% 
 2026 / 26 26-06-2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 
 2026 / 25 19-06-2026 669.2100 -0.09% 1.93% 34.72% 
 2026 / 24 12-06-2026 669.8200 2.31% 3.27% 36.50% 
 2026 / 23 05-06-2026 654.7000 -1.84% -0.66% 33.24% 
 2026 / 22 29-05-2026 667.0000 1.59% 3.73% 34.55% 
 2026 / 21 22-05-2026 656.5300 1.22% 0.49% 34.48% 
 2026 / 20 15-05-2026 648.5900 -1.59% -4.33% 29.26% 
 2026 / 19 07-05-2026 659.0700 2.50% 0.92% 32.32% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 20:19:22
Londyn czas: 20 września 2026 19:19:22
NY czas: 20 września 2026 14:19:22
Tokio czas: 21 września 2026 03:19:22

Generali Fond východoevropských akcií

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist