Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 621.8300 0.24% 1.48% 17.00% 
 2026 / 32 07-08-2026 620.3500 2.08% 1.24% 17.43% 
 2026 / 31 31-07-2026 607.7200 0.34% -1.34% 15.77% 
 2026 / 30 24-07-2026 605.6600 0.49% -0.48% 14.96% 
 2026 / 29 17-07-2026 602.7000 -1.64% -3.13% 14.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 612.7800 -0.52% -0.39% 17.51% 
 2026 / 27 03-07-2026 615.9800 1.21% 1.52% 19.14% 
 2026 / 26 26-06-2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 19-06-2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 12-06-2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
13-08-2026 627.2100 
12-08-2026 624.3000 
11-08-2026 621.8300 
10-08-2026 620.6100 
07-08-2026 620.3500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:26
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:26
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:26
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist