Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 617.4700 0.06% -1.04% 10.94% 
 2026 / 42 16-10-2026 617.0700 -0.97% -0.58% 13.08% 
 2026 / 41 09-10-2026 623.1200 0.37% 0.43% 13.62% 
 2026 / 40 02-10-2026 620.8000 -0.51% -0.29% 12.01% 
 2026 / 39 25-09-2026 623.9600 0.53% -0.12% 13.90% 
 2026 / 38 18-09-2026 620.6400 0.03% -0.63% 13.70% 
 2026 / 37 11-09-2026 620.4300 -0.35% -1.22% 14.36% 
 2026 / 36 04-09-2026 622.6200 -0.33% 0.37% 16.52% 
 2026 / 35 28-08-2026 624.7100 0.02% 2.80% 17.11% 
 2026 / 34 21-08-2026 624.6000 -0.56% 3.13% 16.63% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
20-10-2026 617.4700 
19-10-2026 618.0700 
16-10-2026 617.0700 
15-10-2026 617.5900 
14-10-2026 617.6900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

X 
czas: 22 października 2026 18:29:39
Londyn czas: 22 października 2026 17:29:39
NY czas: 22 października 2026 12:29:39
Tokio czas: 23 października 2026 01:29:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist