Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 599.1400 2.07% 4.02% 20.69% 
 2026 / 18 30-04-2026 586.9800 -0.23% 4.91% 19.38% 
 2026 / 17 24-04-2026 588.3600 -0.80% 8.18% 21.91% 
 2026 / 16 17-04-2026 593.0900 2.97% 6.86% 25.28% 
 2026 / 15 10-04-2026 575.9900 2.95% 1.82% 23.34% 
 2026 / 14 02-04-2026 559.5100 2.88% -2.21% 19.90% 
 2026 / 13 27-03-2026 543.8500 -2.02% -6.84% 8.89% 
 2026 / 12 20-03-2026 555.0400 -1.89% -4.91% 10.70% 
 2026 / 11 13-03-2026 565.7200 -1.12% -1.20% 13.53% 
 2026 / 10 06-03-2026 572.1400 -2.00% -0.37% 15.39% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
07-05-2026 599.1400 
06-05-2026 601.4400 
05-05-2026 593.6500 
30-04-2026 586.9800 
29-04-2026 583.7100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

czas: 13 maja 2026 02:18:54
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:54
NY czas: 12 maja 2026 20:18:54
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist