Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 617.9500 0.46% 3.57% 21.46% 
 2026 / 24 12-06-2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 
 2026 / 23 05-06-2026 606.7800 -1.77% 1.28% 18.35% 
 2026 / 22 29-05-2026 617.7300 1.81% 5.24% 21.29% 
 2026 / 21 22-05-2026 606.7400 1.69% 3.12% 20.38% 
 2026 / 20 15-05-2026 596.6500 -0.42% 0.60% 17.46% 
 2026 / 19 07-05-2026 599.1400 2.07% 4.02% 20.69% 
 2026 / 18 30-04-2026 586.9800 -0.23% 4.91% 19.38% 
 2026 / 17 24-04-2026 588.3600 -0.80% 8.18% 21.91% 
 2026 / 16 17-04-2026 593.0900 2.97% 6.86% 25.28% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
18-06-2026 621.6900 
17-06-2026 619.3700 
16-06-2026 617.9500 
15-06-2026 620.7900 
12-06-2026 615.1500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

czas: 23 czerwca 2026 00:38:03
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:38:03
NY czas: 22 czerwca 2026 18:38:03
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:38:03


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist