Generali Fond balancovaný konzervativní, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 2.0326 0.42% -0.02% 11.53% 
 2024 / 16 19-04-2024 2.0241 -0.69% -0.44% 11.37% 
 2024 / 15 12-04-2024 2.0382 -0.19% 0.91% 12.01% 
 2024 / 14 05-04-2024 2.0420 0.20% 1.23% 12.66% 
 2024 / 13 28-03-2024 2.0379 0.24% 1.31% 12.85% 
 2024 / 12 22-03-2024 2.0331 0.65% 1.37% 13.58% 
 2024 / 11 15-03-2024 2.0199 0.14% 1.03% 13.19% 
 2024 / 10 08-03-2024 2.0171 0.27% 1.38% 12.87% 
 2024 / 9 01-03-2024 2.0116 0.30% 1.28% 12.00% 
 2024 / 8 23-02-2024 2.0056 0.32% 1.29% 12.42% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní
25-04-2024 2.0286 
24-04-2024 2.0306 
23-04-2024 2.0326 
22-04-2024 2.0280 
19-04-2024 2.0241 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471760
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:1.1.1998
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní.
czas: 28 kwietnia 2024 16:22:03
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 15:22:03
NY czas: 28 kwietnia 2024 10:22:03
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 23:22:03


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist