Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008471760
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 2.4398 -0.47% -0.55% 6.43% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.4513 -0.20% -0.08% 7.53% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.4561 0.13% 0.25% 8.45% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.4530 0.04% 1.06% 8.45% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.4520 -0.05% 1.45% 8.36% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.4533 0.13% 1.51% 8.71% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.4500 0.94% 0.98% 8.92% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.4273 0.43% 0.34% 8.75% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.4170 0.01% 0.35% 8.09% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.4167 -0.39% -0.16% 8.65% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
17-09-2026 2.4461 
16-09-2026 2.4391 
15-09-2026 2.4398 
14-09-2026 2.4437 
11-09-2026 2.4513 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471760
LEI:315700CXSKNSR8DH1L51
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:1.1.1998
Dane podstawowe o funduszu
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

czas: 20 września 2026 09:09:24
Londyn czas: 20 września 2026 08:09:24
NY czas: 20 września 2026 03:09:24
Tokio czas: 20 września 2026 16:09:24


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist