Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471760
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 2.4491 -0.04% 0.94% 8.52% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.4500 0.94% 0.98% 8.92% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.4273 0.43% 0.34% 8.75% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.4170 0.01% 0.35% 8.09% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.4167 -0.39% -0.16% 8.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.4262 0.30% 0.63% 9.36% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.4190 0.44% 0.71% 9.20% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.4085 -0.50% -0.33% 9.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.4206 0.39% 0.74% 10.31% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.4111 0.38% 0.65% 10.00% 
 2026 / 23 05-06-2026 2.4020 -0.60% -0.24% 9.70% 
 2026 / 22 29-05-2026 2.4164 0.56% 0.81% 10.87% 
 2026 / 21 22-05-2026 2.4029 0.30% 0.22% 10.86% 
 2026 / 20 15-05-2026 2.3956 -0.51% -0.43% 10.57% 
 2026 / 19 07-05-2026 2.4078 0.45% 1.16% 12.39% 
 2026 / 18 30-04-2026 2.3971 -0.02% 2.03% 12.11% 
 2026 / 17 24-04-2026 2.3976 -0.34% 3.26% 12.52% 
 2026 / 16 17-04-2026 2.4059 1.08% 3.31% 13.99% 
 2026 / 15 10-04-2026 2.3802 1.31% 1.51% 13.21% 
 2026 / 14 02-04-2026 2.3495 1.18% -0.39% 12.12% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:54:37
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:54:37
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:54:37
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:54:37

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist