Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.4398 | -0.47% | -0.55% | 6.43% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.4513 | -0.20% | -0.08% | 7.53% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.4561 | 0.13% | 0.25% | 8.45% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.4530 | 0.04% | 1.06% | 8.45% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.4520 | -0.05% | 1.45% | 8.36% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.4533 | 0.13% | 1.51% | 8.71% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.4500 | 0.94% | 0.98% | 8.92% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.4273 | 0.43% | 0.34% | 8.75% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.4170 | 0.01% | 0.35% | 8.09% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.4167 | -0.39% | -0.16% | 8.65% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.4262 | 0.30% | 0.63% | 9.36% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.4190 | 0.44% | 0.71% | 9.20% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.4085 | -0.50% | -0.33% | 9.28% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.4206 | 0.39% | 0.74% | 10.31% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.4111 | 0.38% | 0.65% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.4020 | -0.60% | -0.24% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.4164 | 0.56% | 0.81% | 10.87% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.4029 | 0.30% | 0.22% | 10.86% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.3956 | -0.51% | -0.43% | 10.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.4078 | 0.45% | 1.16% | 12.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 21:22:07
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:22:07 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:22:07 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:22:07 |