Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 2.4491 | -0.04% | 0.94% | 8.52% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.4500 | 0.94% | 0.98% | 8.92% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.4273 | 0.43% | 0.34% | 8.75% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.4170 | 0.01% | 0.35% | 8.09% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.4167 | -0.39% | -0.16% | 8.65% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.4262 | 0.30% | 0.63% | 9.36% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.4190 | 0.44% | 0.71% | 9.20% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.4085 | -0.50% | -0.33% | 9.28% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.4206 | 0.39% | 0.74% | 10.31% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.4111 | 0.38% | 0.65% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.4020 | -0.60% | -0.24% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.4164 | 0.56% | 0.81% | 10.87% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.4029 | 0.30% | 0.22% | 10.86% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.3956 | -0.51% | -0.43% | 10.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.4078 | 0.45% | 1.16% | 12.39% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.3971 | -0.02% | 2.03% | 12.11% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.3976 | -0.34% | 3.26% | 12.52% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.4059 | 1.08% | 3.31% | 13.99% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.3802 | 1.31% | 1.51% | 13.21% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.3495 | 1.18% | -0.39% | 12.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:14:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:14:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:14:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:14:24 |