Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471760
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 2.4252 -0.16% -0.47% 5.18% 
 2026 / 42 16-10-2026 2.4292 0.00 -0.45% 5.79% 
 2026 / 41 09-10-2026 2.4292 0.31% -0.90% 6.06% 
 2026 / 40 02-10-2026 2.4218 -0.61% -1.40% 5.35% 
 2026 / 39 25-09-2026 2.4367 -0.15% -0.66% 6.28% 
 2026 / 38 18-09-2026 2.4403 -0.45% -0.48% 6.45% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.4513 -0.20% -0.08% 7.53% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.4561 0.13% 0.25% 8.45% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.4530 0.04% 1.06% 8.45% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.4520 -0.05% 1.45% 8.36% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.4533 0.13% 1.51% 8.71% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.4500 0.94% 0.98% 8.92% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.4273 0.43% 0.34% 8.75% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.4170 0.01% 0.35% 8.09% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.4167 -0.39% -0.16% 8.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.4262 0.30% 0.63% 9.36% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.4190 0.44% 0.71% 9.20% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.4085 -0.50% -0.33% 9.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.4206 0.39% 0.74% 10.31% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.4111 0.38% 0.65% 10.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:27:08
Londyn czas: 23 października 2026 02:27:08
NY czas: 22 października 2026 21:27:08
Tokio czas: 23 października 2026 10:27:08

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist