Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.4164 | 0.56% | 0.81% | 10.87% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.4029 | 0.30% | 0.22% | 10.86% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.3956 | -0.51% | -0.43% | 10.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.4078 | 0.45% | 1.16% | 12.39% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.3971 | -0.02% | 2.03% | 12.11% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.3976 | -0.34% | 3.26% | 12.52% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.4059 | 1.08% | 3.31% | 13.99% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.3802 | 1.31% | 1.51% | 13.21% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.3495 | 1.18% | -0.39% | 12.12% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.3220 | -0.29% | -2.99% | 8.47% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.3288 | -0.68% | -2.53% | 8.47% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3447 | -0.60% | -1.34% | 9.17% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3588 | -1.45% | -0.82% | 9.84% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.3936 | 0.18% | 0.61% | 11.42% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.3893 | 0.54% | 0.66% | 11.29% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.3765 | -0.08% | 0.49% | 10.84% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.3784 | -0.03% | 0.96% | 11.88% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.3791 | 0.23% | 1.78% | 12.30% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.3736 | 0.37% | 1.57% | 12.33% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.3648 | 0.38% | 1.38% | 12.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:08 |