Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | 11.33% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.9897 | 0.18% | 1.37% | 10.79% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.9862 | 0.31% | 1.64% | 9.96% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.9801 | 0.59% | - | 10.32% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.9685 | 0.29% | - | 10.37% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.9628 | 0.44% | - | 10.34% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.9542 | - | 1.26% | 11.08% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.9298 | 0.04% | - | 10.90% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.9290 | 0.73% | - | 10.61% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.9151 | 0.46% | - | 10.49% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.9064 | - | - | 10.56% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.8856 | -0.21% | -0.25% | 15.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 04:53:49
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 03:53:49 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 22:53:49 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 11:53:49 |