Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.1025 | 0.33% | -2.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | 2.62% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | 5.04% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | 5.60% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.1478 | 0.01% | 0.17% | 6.33% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.1475 | -0.04% | 1.02% | 6.46% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.1483 | 0.07% | 1.40% | 6.80% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.1469 | 0.13% | 1.60% | 7.05% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.1441 | 0.86% | 2.12% | 7.24% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.1258 | 0.34% | 1.97% | 6.84% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.1186 | 0.26% | - | 6.67% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.1131 | 0.64% | 0.92% | 6.72% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.0996 | 0.71% | 0.48% | 6.66% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.0847 | -0.25% | -0.88% | 6.21% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.0900 | -0.19% | -0.77% | 6.95% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.0939 | 0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.0896 | -0.65% | -0.71% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.1033 | -0.14% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.1062 | 0.27% | 0.10% | 9.14% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.1005 | -0.19% | 0.33% | 8.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:11 |