Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.3097 | 0.24% | 0.58% | 10.23% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.3041 | -0.33% | 0.60% | 9.50% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.3118 | 0.26% | 0.56% | 10.43% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.3057 | 0.41% | 0.56% | 9.88% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.2963 | 0.26% | 0.17% | 9.13% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.2903 | -0.37% | 0.46% | 9.05% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.2989 | 0.27% | 1.51% | 9.34% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.2928 | 0.02% | 1.37% | 9.13% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.2924 | 0.56% | 1.31% | 10.28% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.2797 | 0.66% | 1.01% | 9.84% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.2648 | 0.13% | 0.69% | 9.72% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.2619 | -0.04% | 1.34% | 9.04% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.2628 | 0.27% | 1.19% | 9.00% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.2568 | 0.33% | 1.46% | 8.98% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2493 | 0.78% | 1.39% | 9.51% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.2319 | -0.19% | 0.75% | 8.60% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.2362 | 0.53% | 1.46% | 8.45% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.2243 | 0.26% | 1.37% | 7.53% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.2185 | 0.14% | 1.21% | 7.08% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.2153 | 0.51% | 1.17% | 7.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:52 |