Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.2619 | -0.04% | 1.34% | 9.04% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.2628 | 0.27% | 1.19% | 9.00% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.2568 | 0.33% | 1.46% | 8.98% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2493 | 0.78% | 1.39% | 9.51% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.2319 | -0.19% | 0.75% | 8.60% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.2362 | 0.53% | 1.46% | 8.45% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.2243 | 0.26% | 1.37% | 7.53% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.2185 | 0.14% | 1.21% | 7.08% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.2153 | 0.51% | 1.17% | 7.55% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.2040 | 0.44% | 1.13% | 7.31% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.1943 | 0.11% | 1.23% | 6.88% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.1919 | 0.10% | 1.17% | 7.12% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.1897 | 0.47% | 2.21% | 6.73% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.1794 | 0.54% | 1.93% | 6.37% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.1676 | 0.05% | 1.73% | 5.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.1665 | 1.12% | 2.65% | 5.49% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.1424 | 0.20% | 1.90% | 4.79% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.1381 | 0.34% | 2.03% | 4.94% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.1308 | 0.96% | -0.46% | 4.76% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.1106 | 0.39% | -1.70% | 4.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:12 |