Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 1.8861 | 0.56% | 1.89% | 11.56% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 1.8756 | - | 1.81% | 12.40% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 1.8543 | 0.17% | 0.96% | 11.78% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 1.8511 | 0.48% | 0.79% | 11.61% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 1.8423 | -0.50% | 1.02% | 10.26% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 1.8515 | 0.48% | 1.56% | 11.22% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 1.8426 | 0.33% | 0.95% | 8.98% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 1.8366 | 0.71% | 0.70% | 7.32% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.8237 | 0.03% | 0.07% | 6.24% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.8231 | -0.12% | 0.31% | 7.20% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.8252 | 0.07% | 0.31% | 6.92% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.8239 | 0.08% | 0.63% | 6.60% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.8225 | 0.28% | 0.92% | 5.48% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.8174 | -0.12% | 1.53% | 4.23% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.8196 | 0.39% | 1.97% | 3.81% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.8125 | 0.37% | 1.42% | 3.35% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.8058 | 0.88% | 0.55% | 2.44% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.7900 | 0.31% | 0.33% | 2.02% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.7845 | -0.15% | -0.63% | 2.19% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.7871 | -0.50% | -0.49% | 3.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:42
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:42 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:42 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:42 |