Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 1.6429 | -0.65% | -2.53% | -17.51% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 1.6537 | 0.87% | -2.49% | -16.70% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 1.6395 | -1.25% | -2.95% | -17.72% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 1.6603 | -1.50% | -2.24% | -16.73% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 1.6855 | -0.61% | -1.31% | -15.64% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 1.6959 | 0.38% | -1.52% | -15.45% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 1.6894 | -0.52% | -0.87% | -15.99% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 1.6983 | -0.56% | 0.45% | -15.32% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 1.7078 | -0.83% | 2.34% | -14.42% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.7221 | 1.04% | 4.60% | -13.91% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.7043 | 0.80% | 2.74% | -14.58% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.6907 | 1.32% | 1.94% | -15.07% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.6687 | 1.35% | -0.13% | -16.32% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.6464 | -0.75% | -1.10% | -17.42% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.6589 | 0.02% | -1.88% | -16.82% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.6585 | -0.74% | -3.09% | -16.91% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.6708 | 0.37% | -2.67% | -16.17% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.6647 | -1.54% | -2.12% | -16.21% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.6907 | -1.21% | -0.95% | -15.26% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.7114 | -0.30% | 0.02% | -14.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:03:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:03:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:03:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:03:33 |