Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.9916 | 0.32% | -0.32% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.9852 | -0.37% | -1.03% | 8.40% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.9926 | -0.07% | -0.91% | 9.06% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.9939 | -0.21% | -0.58% | 9.39% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.9980 | -0.39% | 0.13% | 8.50% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 2.0058 | -0.26% | 0.27% | 8.77% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 2.0110 | 0.27% | 0.80% | 9.09% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 2.0055 | 0.50% | 0.74% | 8.69% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.9955 | -0.24% | 0.07% | 8.70% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 2.0004 | 0.27% | 0.33% | 8.84% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.9951 | 0.22% | 0.04% | 9.19% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.9908 | -0.17% | -0.26% | 9.38% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.9941 | 0.02% | 0.05% | 9.07% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.9938 | -0.03% | 0.36% | 9.56% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.9944 | -0.08% | -0.04% | 9.67% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.9960 | 0.14% | 0.11% | 10.32% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.9932 | 0.33% | 0.25% | 10.66% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 1.9867 | -0.43% | 0.25% | 10.05% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 1.9952 | 0.07% | 0.96% | 11.02% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 1.9939 | 0.29% | 0.94% | 9.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 09:15:39
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 08:15:39 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 03:15:39 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 16:15:39 |