Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.9955 | -0.24% | 0.07% | 8.70% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 2.0004 | 0.27% | 0.33% | 8.84% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.9951 | 0.22% | 0.04% | 9.19% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.9908 | -0.17% | -0.26% | 9.38% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.9941 | 0.02% | 0.05% | 9.07% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.9938 | -0.03% | 0.36% | 9.56% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.9944 | -0.08% | -0.04% | 9.67% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.9960 | 0.14% | 0.11% | 10.32% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.9932 | 0.33% | 0.25% | 10.66% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 1.9867 | -0.43% | 0.25% | 10.05% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 1.9952 | 0.07% | 0.96% | 11.02% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 1.9939 | 0.29% | 0.94% | 9.73% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 1.9882 | 0.33% | 1.40% | 12.44% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 1.9817 | 0.28% | 1.14% | 13.62% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 1.9762 | 0.04% | 0.71% | 14.74% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 1.9754 | 0.74% | 1.05% | 14.30% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 1.9608 | 0.08% | 0.49% | 13.52% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 1.9593 | -0.15% | 0.84% | 14.64% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 1.9623 | 0.38% | 0.45% | 14.70% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 1.9549 | 0.18% | 0.28% | 14.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:03:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:03:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:03:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:03:32 |