Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.9134 | -1.40% | -1.73% | -1.02% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.9405 | -1.00% | -1.78% | 0.41% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.9601 | 0.51% | 0.35% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.9501 | 0.16% | -0.30% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.9470 | -1.45% | -1.85% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.9757 | 1.15% | -0.30% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.9532 | -0.14% | -0.45% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.9560 | -1.39% | -1.66% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.9836 | 0.10% | -0.72% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.9817 | 1.00% | -0.50% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.9620 | -1.36% | -1.17% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.9890 | -0.45% | -0.18% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.9980 | 0.32% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.9916 | 0.32% | -0.32% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.9852 | -0.37% | -1.03% | 8.40% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.9926 | -0.07% | -0.91% | 9.06% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.9939 | -0.21% | -0.58% | 9.39% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.9980 | -0.39% | 0.13% | 8.50% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 2.0058 | -0.26% | 0.27% | 8.77% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 2.0110 | 0.27% | 0.80% | 9.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:31:07
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:31:07 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:31:07 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:31:07 |