Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.3220 | -0.29% | -2.99% | 8.47% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.3288 | -0.68% | -2.53% | 8.47% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3447 | -0.60% | -1.34% | 9.17% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3588 | -1.45% | -0.82% | 9.84% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.3936 | 0.18% | 0.61% | 11.42% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.3893 | 0.54% | 0.66% | 11.29% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.3765 | -0.08% | 0.49% | 10.84% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.3784 | -0.03% | 0.96% | 11.88% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.3791 | 0.23% | 1.78% | 12.30% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.3736 | 0.37% | 1.57% | 12.33% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.3648 | 0.38% | 1.38% | 12.63% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.3558 | 0.52% | 1.27% | 13.00% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.3436 | 0.29% | 0.91% | 12.13% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.3376 | 0.03% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.3369 | 0.18% | 0.87% | 11.61% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.3327 | 0.28% | 1.76% | 11.63% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.3263 | 0.16% | 0.72% | 10.60% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.3225 | 0.25% | 0.80% | 10.27% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.3167 | 1.06% | 0.21% | 10.29% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.2924 | -0.75% | -0.58% | 8.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:48:16
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:48:16 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:48:16 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:48:16 |