Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.3558 | 0.52% | 1.27% | 13.00% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.3436 | 0.29% | 0.91% | 12.13% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.3376 | 0.03% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.3369 | 0.18% | 0.87% | 11.61% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.3327 | 0.28% | 1.76% | 11.63% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.3263 | 0.16% | 0.72% | 10.60% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.3225 | 0.25% | 0.80% | 10.27% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.3167 | 1.06% | 0.21% | 10.29% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.2924 | -0.75% | -0.58% | 8.93% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.3097 | 0.24% | 0.58% | 10.23% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.3041 | -0.33% | 0.60% | 9.50% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.3118 | 0.26% | 0.56% | 10.43% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.3057 | 0.41% | 0.56% | 9.88% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.2963 | 0.26% | 0.17% | 9.13% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.2903 | -0.37% | 0.46% | 9.05% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.2989 | 0.27% | 1.51% | 9.34% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.2928 | 0.02% | 1.37% | 9.13% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.2924 | 0.56% | 1.31% | 10.28% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.2797 | 0.66% | 1.01% | 9.84% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.2648 | 0.13% | 0.69% | 9.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:15 |