Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.5338 | -0.80% | 5.71% | 36.07% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.5462 | 2.64% | 5.16% | 40.88% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.5064 | 2.64% | 2.90% | 38.52% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.4677 | 1.15% | 1.98% | 34.05% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.4510 | -1.31% | 2.32% | 30.34% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.4703 | 0.43% | 2.80% | 37.23% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.5338 | ||
| 19-10-2026 | 1.5336 | ||
| 16-10-2026 | 1.5462 | ||
| 15-10-2026 | 1.5281 | ||
| 14-10-2026 | 1.5431 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 22 października 2026 21:28:18
| Londyn czas: | 22 października 2026 20:28:18 |
| NY czas: | 22 października 2026 15:28:18 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 04:28:18 |






