Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.4714 | 0.51% | 3.24% | 37.33% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.4750 | ||
| 16-09-2026 | 1.4608 | ||
| 15-09-2026 | 1.4714 | ||
| 14-09-2026 | 1.4501 | ||
| 11-09-2026 | 1.4640 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 20 września 2026 04:14:23
| Londyn czas: | 20 września 2026 03:14:23 |
| NY czas: | 19 września 2026 22:14:23 |
| Tokio czas: | 20 września 2026 11:14:23 |