Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.4214 | 2.98% | 5.95% | 34.04% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.4231 | ||
| 12-08-2026 | 1.4214 | ||
| 11-08-2026 | 1.4214 | ||
| 10-08-2026 | 1.4058 | ||
| 07-08-2026 | 1.3803 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 08:09:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 07:09:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 02:09:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 15:09:29 |