Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.5338 -0.80% 5.71% 36.07% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.5462 2.64% 5.16% 40.88% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.5064 2.64% 2.90% 38.52% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.4677 1.15% 1.98% 34.05% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.4510 -1.31% 2.32% 30.34% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.4703 0.43% 2.80% 37.23% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.4640 1.72% 2.72% 36.15% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.4392 1.49% 4.27% 34.63% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.4181 -0.85% 0.82% 30.44% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.4303 0.36% 0.92% 31.32% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
20-10-2026 1.5338 
19-10-2026 1.5336 
16-10-2026 1.5462 
15-10-2026 1.5281 
14-10-2026 1.5431 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

X 
czas: 22 października 2026 21:28:18
Londyn czas: 22 października 2026 20:28:18
NY czas: 22 października 2026 15:28:18
Tokio czas: 23 października 2026 04:28:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist