Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.3252 | -2.59% | -3.62% | 24.46% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.3554 | 3.96% | -4.54% | 37.45% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 18-06-2026 | 1.3118 | ||
| 17-06-2026 | 1.3171 | ||
| 16-06-2026 | 1.3252 | ||
| 15-06-2026 | 1.3267 | ||
| 12-06-2026 | 1.3605 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 23 czerwca 2026 00:38:04
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:38:04 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:38:04 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:38:04 |