Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 1.3365 -4.60% -1.78% 34.36% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.4010 3.36% -0.66% 40.39% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.3554 3.96% -4.54% 37.45% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.3038 -4.18% -4.98% 33.53% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.3607 -3.52% 0.35% 43.01% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.4103 -0.68% 7.21% 45.06% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.4199 3.48% 10.55% 32.06% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.3721 1.19% 9.79% 28.84% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.3560 3.09% 9.44% 30.03% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.3154 2.41% 7.45% 27.80% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
07-05-2026 1.3365 
06-05-2026 1.3601 
05-05-2026 1.4012 
04-05-2026 1.3976 
30-04-2026 1.4010 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:18:55
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:55
NY czas: 12 maja 2026 20:18:55
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist