Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.4214 | 2.98% | 5.95% | 34.04% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.3554 | 3.96% | -4.54% | 37.45% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:36
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:36 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:36 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:36 |