Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478138
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.5338 -0.80% 5.71% 36.07% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.5462 2.64% 5.16% 40.88% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.5064 2.64% 2.90% 38.52% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.4677 1.15% 1.98% 34.05% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.4510 -1.31% 2.32% 30.34% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.4703 0.43% 2.80% 37.23% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.4640 1.72% 2.72% 36.15% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.4392 1.49% 4.27% 34.63% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.4181 -0.85% 0.82% 30.44% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.4303 0.36% 0.92% 31.32% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.4252 3.25% 3.44% 34.40% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.3803 -1.86% 2.88% 30.90% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.4065 -0.76% 6.61% 32.04% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.4173 2.87% 7.26% 33.19% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.3778 2.70% 4.56% 30.76% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.3416 1.69% -1.39% 24.87% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.3193 -0.16% -2.76% 25.27% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.3214 0.28% -1.43% 27.39% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.3177 -3.15% -5.06% 23.75% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.3605 0.27% -1.05% 28.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:13:02
Londyn czas: 23 października 2026 04:13:02
NY czas: 22 października 2026 23:13:02
Tokio czas: 23 października 2026 12:13:02

Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist