Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.3554 | 3.96% | -4.54% | 37.45% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.4199 | 3.48% | 10.55% | 32.06% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.2242 | 3.03% | 5.38% | 16.87% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1882 | 1.76% | 6.57% | 14.32% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1677 | -0.30% | 4.91% | 10.33% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1712 | 0.82% | 5.66% | 8.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:50:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:50:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:50:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:50:41 |