Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0717 | -0.87% | 3.21% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0811 | 1.83% | 1.74% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0539 | 1.49% | -2.95% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0384 | -2.28% | -5.22% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0626 | -0.73% | 0.58% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0704 | -1.43% | 1.11% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0859 | -0.89% | 5.04% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0956 | 3.70% | 6.04% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0565 | -0.21% | -1.76% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0587 | 2.41% | -0.93% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0338 | 0.06% | -3.35% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0332 | -3.92% | -2.28% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0754 | 0.64% | 2.31% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0686 | -0.09% | -0.76% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0696 | 1.16% | -0.66% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0573 | 0.59% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0511 | -2.39% | -2.29% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0768 | 0.01% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0767 | 0.93% | 2.15% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:05:43
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:05:43 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:05:43 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:05:43 |