Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 254.9600 | 0.05% | 0.22% | -1.42% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 254.4700 | 0.03% | 0.20% | -0.97% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 254.4000 | 0.04% | 0.32% | -0.81% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 254.2900 | 0.08% | 0.42% | -0.78% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 13-08-2026 | 255.0400 | ||
| 12-08-2026 | 254.9500 | ||
| 11-08-2026 | 254.9600 | ||
| 10-08-2026 | 254.9000 | ||
| 07-08-2026 | 254.8300 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 18 sierpnia 2026 11:32:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:32:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:32:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:32:29 |