Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 254.4000 | 0.04% | 0.32% | -0.81% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 254.2900 | 0.08% | 0.42% | -0.78% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 10-07-2026 | 254.4000 | ||
| 09-07-2026 | 254.4000 | ||
| 08-07-2026 | 254.3600 | ||
| 07-07-2026 | 254.4400 | ||
| 03-07-2026 | 254.2900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 15 lipca 2026 03:39:44
| Londyn czas: | 15 lipca 2026 02:39:44 |
| NY czas: | 14 lipca 2026 21:39:44 |
| Tokio czas: | 15 lipca 2026 10:39:44 |