Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 249.9800 | -0.27% | -0.84% | -0.61% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 250.6600 | -0.28% | -0.41% | -0.42% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 251.3600 | -0.32% | 0.04% | -0.13% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 07-05-2026 | 252.8600 | ||
| 06-05-2026 | 252.8400 | ||
| 05-05-2026 | 252.5700 | ||
| 30-04-2026 | 252.3700 | ||
| 29-04-2026 | 252.3000 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 13 maja 2026 02:22:16
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:22:16 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:22:16 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:22:16 |