Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 253.9500 | -0.04% | -0.11% | -2.47% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 254.0400 | 0.19% | -0.27% | -2.30% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 253.5500 | 0.19% | -0.57% | -2.32% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 253.0700 | -0.46% | -0.84% | -2.61% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 254.2300 | -0.20% | -0.35% | -2.19% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 254.7300 | -0.11% | -0.08% | -1.96% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 254.9400 | -0.03% | 0.31% | -1.48% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 20-10-2026 | 253.9500 | ||
| 19-10-2026 | 254.0900 | ||
| 16-10-2026 | 254.0400 | ||
| 15-10-2026 | 254.0600 | ||
| 14-10-2026 | 253.8300 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 23 października 2026 02:27:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:27:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:27:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:27:33 |