Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 251.3100 0.09% 0.17% 8.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 251.0900 -0.08% 0.08% 9.08% 
 2024 / 15 12-04-2024 251.2900 -0.04% 0.47% 9.37% 
 2024 / 14 05-04-2024 251.3800 0.14% 0.54% 9.49% 
 2024 / 13 28-03-2024 251.0300 0.06% 0.50% 9.71% 
 2024 / 12 22-03-2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 15-03-2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 08-03-2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 01-03-2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 23-02-2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
25-04-2024 251.1300 
24-04-2024 251.2100 
23-04-2024 251.3100 
22-04-2024 251.3300 
19-04-2024 251.0900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 28 kwietnia 2024 13:29:08
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 12:29:08
NY czas: 28 kwietnia 2024 07:29:08
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 20:29:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist