Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 17 | 23-04-2024 | 251.3100 | 0.09% | 0.17% | 8.83% | ||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | ||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | ||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | ||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | ||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | ||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | ||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | ||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
25-04-2024 | 251.1300 | |
24-04-2024 | 251.2100 | |
23-04-2024 | 251.3100 | |
22-04-2024 | 251.3300 | |
19-04-2024 | 251.0900 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Rozpoczęcie działalności: | |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Wykres kursu (WAN/JU)
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 28 kwietnia 2024 13:29:08
Londyn czas: | 28 kwietnia 2024 12:29:08 |
NY czas: | 28 kwietnia 2024 07:29:08 |
Tokio czas: | 28 kwietnia 2024 20:29:08 |