Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 253.8800 0.11% 0.51% -0.49% 
 2026 / 24 12-06-2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05-06-2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29-05-2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22-05-2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15-05-2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07-05-2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30-04-2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24-04-2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17-04-2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
18-06-2026 253.8400 
17-06-2026 253.8400 
16-06-2026 253.8800 
15-06-2026 253.9200 
12-06-2026 253.5900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

czas: 23 czerwca 2026 00:46:31
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:46:31
NY czas: 22 czerwca 2026 18:46:31
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:46:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist