Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 254.7600 | -0.10% | -0.10% | -1.95% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 254.9400 | -0.03% | 0.31% | -1.48% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 255.0200 | 0.07% | 0.22% | -1.39% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 254.4700 | 0.03% | 0.20% | -0.97% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 17-09-2026 | 254.8200 | ||
| 16-09-2026 | 254.7500 | ||
| 15-09-2026 | 254.7600 | ||
| 14-09-2026 | 254.8700 | ||
| 11-09-2026 | 255.0100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 20 września 2026 21:10:08
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:10:08 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:10:08 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:10:08 |