Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 253.0900 0.19% 0.29% -0.30% 
 2026 / 21 22-05-2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15-05-2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07-05-2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30-04-2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24-04-2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17-04-2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 
 2026 / 15 10-04-2026 251.2200 0.55% 0.22% 0.91% 
 2026 / 14 02-04-2026 249.8400 0.26% -0.60% -0.34% 
 2026 / 13 27-03-2026 249.2000 -0.31% -1.17% -0.93% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
28-05-2026 253.0900 
27-05-2026 252.9500 
26-05-2026 252.8600 
25-05-2026 252.6600 
22-05-2026 252.6100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

czas: 2 czerwca 2026 20:55:11
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:55:11
NY czas: 2 czerwca 2026 14:55:11
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:55:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist