Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
252.4100 |
0.12% |
0.45% |
9.13% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
252.1000 |
0.33% |
0.29% |
9.08% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
251.2600 |
0.07% |
0.09% |
8.81% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
251.0900 |
-0.08% |
0.08% |
9.08% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
251.2900 |
-0.04% |
0.47% |
9.37% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
251.3800 |
0.14% |
0.54% |
9.49% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
251.0300 |
0.06% |
0.50% |
9.71% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
250.8800 |
0.31% |
0.57% |
9.78% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
250.1100 |
0.03% |
0.43% |
9.62% |
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
250.0400 |
0.10% |
0.55% |
9.46% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
249.7900 |
0.13% |
0.60% |
9.49% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
249.4600 |
0.17% |
0.72% |
9.38% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
249.0400 |
0.14% |
0.83% |
9.05% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
248.6800 |
0.16% |
1.12% |
8.79% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
248.2900 |
0.25% |
1.34% |
8.40% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
247.6700 |
0.27% |
- |
8.57% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
247.0000 |
0.44% |
- |
8.69% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
245.9200 |
0.38% |
- |
8.64% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
245.0000 |
- |
0.81% |
8.86% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
243.0400 |
0.17% |
- |
8.45% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 15 maja 2024 01:12:44
| Londyn czas: | 15 maja 2024 00:12:44 |
| NY czas: | 14 maja 2024 19:12:44 |
| Tokio czas: | 15 maja 2024 08:12:44 |
Zobrazit sloupec
