Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 253.0900 0.19% 0.29% -0.30% 
 2026 / 21 22-05-2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15-05-2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07-05-2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30-04-2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24-04-2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17-04-2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 
 2026 / 15 10-04-2026 251.2200 0.55% 0.22% 0.91% 
 2026 / 14 02-04-2026 249.8400 0.26% -0.60% -0.34% 
 2026 / 13 27-03-2026 249.2000 -0.31% -1.17% -0.93% 
 2026 / 12 20-03-2026 249.9800 -0.27% -0.84% -0.61% 
 2026 / 11 13-03-2026 250.6600 -0.28% -0.41% -0.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 251.3600 -0.32% 0.04% -0.13% 
 2026 / 9 27-02-2026 252.1600 0.02% -4.15% 0.02% 
 2026 / 8 20-02-2026 252.1100 0.16% -4.09% 0.25% 
 2026 / 7 13-02-2026 251.7000 0.18% -4.20% 0.29% 
 2026 / 6 06-02-2026 251.2600 -4.49% -4.22% 0.38% 
 2026 / 5 30-01-2026 263.0700 0.08% - 0.79% 
 2026 / 4 23-01-2026 262.8600 0.05% 0.45% 0.98% 
 2026 / 3 16-01-2026 262.7300 0.15% 0.41% 1.03% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:55:16
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:55:16
NY czas: 2 czerwca 2026 14:55:16
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:55:16

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist