Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 254.7600 -0.10% -0.10% -1.95% 
 2026 / 37 11-09-2026 255.0100 -0.08% 0.00 -1.70% 
 2026 / 36 04-09-2026 255.2100 0.04% 0.15% -1.47% 
 2026 / 35 28-08-2026 255.1200 0.07% 0.32% -1.46% 
 2026 / 34 21-08-2026 254.9400 -0.03% 0.31% -1.48% 
 2026 / 33 14-08-2026 255.0200 0.07% 0.22% -1.39% 
 2026 / 32 07-08-2026 254.8300 0.21% 0.17% -1.32% 
 2026 / 31 31-07-2026 254.3000 0.06% 0.00 -1.42% 
 2026 / 30 24-07-2026 254.1600 -0.12% 0.03% -1.30% 
 2026 / 29 17-07-2026 254.4700 0.03% 0.20% -0.97% 
 2026 / 28 10-07-2026 254.4000 0.04% 0.32% -0.81% 
 2026 / 27 03-07-2026 254.2900 0.08% 0.42% -0.78% 
 2026 / 26 26-06-2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19-06-2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12-06-2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05-06-2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29-05-2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22-05-2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15-05-2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07-05-2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:36:41
Londyn czas: 20 września 2026 21:36:41
NY czas: 20 września 2026 16:36:41
Tokio czas: 21 września 2026 05:36:41

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist