Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 246.3700 | -0.42% | -1.76% | - | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 247.4200 | 0.12% | -0.87% | - | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 247.1200 | -0.88% | -0.71% | - | |||
| 2012 / 19 | 09-05-2012 | 249.3100 | -0.59% | 0.19% | - | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 250.7900 | 0.48% | 0.88% | - | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 249.5900 | 0.28% | 0.42% | - | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 248.8900 | 0.02% | 0.08% | - | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 248.8400 | 0.10% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 248.5900 | 0.02% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 248.5500 | -0.06% | 0.05% | - | |||
| 2012 / 12 | 20-03-2012 | 248.6900 | 0.42% | - | - | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 247.6400 | 0.10% | - | - | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 247.4000 | -0.41% | - | - | |||
| 2012 / 9 | 01-03-2012 | 248.4200 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:38:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:38:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:38:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:38:33 |