Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 259.7800 | -0.02% | 2.11% | -1.95% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 259.8300 | 0.57% | 0.12% | -1.98% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 258.3700 | 0.93% | -1.51% | -2.06% | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 255.9800 | 0.62% | -2.42% | -3.01% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 254.4100 | -1.97% | -3.00% | -3.89% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 259.5100 | -1.07% | -0.97% | -1.99% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 262.3200 | 0.00 | -2.60% | -0.78% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 262.3300 | 0.02% | -2.86% | -0.67% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 262.2900 | 0.09% | -2.97% | -0.50% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 262.0600 | -2.70% | -2.86% | -0.36% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 269.3300 | -0.26% | -0.06% | 2.64% | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 270.0400 | -0.10% | 0.32% | -0.71% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 270.3100 | 0.20% | 0.40% | -0.50% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 269.7700 | 0.10% | 0.32% | -0.41% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 269.4900 | 0.12% | 0.36% | -0.18% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 269.3400 | 0.06% | 0.31% | 0.49% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 269.1700 | -0.03% | 0.10% | 0.41% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 269.2400 | 0.13% | 0.15% | 0.48% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 268.9000 | 0.14% | 0.14% | 0.66% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 268.5200 | -0.14% | -0.12% | 0.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:05 |