Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 263.5300 | 0.14% | 0.56% | 0.25% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 263.1700 | -0.06% | 0.69% | 0.41% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 263.3200 | 0.23% | 1.43% | -0.35% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 262.7200 | 0.25% | 1.53% | -0.47% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 262.0600 | 0.26% | 1.75% | -1.22% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 261.3700 | 0.67% | 1.38% | -1.66% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 259.6200 | 0.33% | 0.30% | -2.48% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 258.7700 | 0.47% | -0.39% | -2.85% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 257.5500 | -0.10% | -0.88% | -3.22% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 257.8200 | -0.39% | -0.21% | -2.81% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 258.8400 | -0.36% | 1.12% | -2.25% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 259.7800 | -0.02% | 2.11% | -1.95% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 259.8300 | 0.57% | 0.12% | -1.98% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 258.3700 | 0.93% | -1.51% | -2.06% | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 255.9800 | 0.62% | -2.42% | -3.01% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 254.4100 | -1.97% | -3.00% | -3.89% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 259.5100 | -1.07% | -0.97% | -1.99% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 262.3200 | 0.00 | -2.60% | -0.78% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 262.3300 | 0.02% | -2.86% | -0.67% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 262.2900 | 0.09% | -2.97% | -0.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:47 |