Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2013 / 13 25-03-2013 263.8000 -0.05% -0.22% 6.14% 
 2013 / 12 19-03-2013 263.9200 -0.30% -0.07% 6.12% 
 2013 / 11 11-03-2013 264.7100 -0.02% 0.42% 6.89% 
 2013 / 10 04-03-2013 264.7700 0.15% 0.67% 7.02% 
 2013 / 9 25-02-2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 
 2013 / 8 18-02-2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11-02-2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 04-02-2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28-01-2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21-01-2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14-01-2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 07-01-2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 02-01-2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31-12-2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 
 2012 / 52 28-12-2012 268.0700 0.04% 1.34% - 
 2012 / 51 17-12-2012 267.9600 0.31% 1.54% - 
 2012 / 50 10-12-2012 267.1300 0.33% 1.17% - 
 2012 / 49 03-12-2012 266.2400 0.65% 0.63% - 
 2012 / 48 26-11-2012 264.5300 0.24% 0.14% - 
 2012 / 47 19-11-2012 263.9000 -0.06% 0.00 - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 10 maja 2025 11:35:28
Londyn czas: 10 maja 2025 10:35:28
NY czas: 10 maja 2025 05:35:28
Tokio czas: 10 maja 2025 18:35:28

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist