Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 261.0500 | 0.31% | 0.35% | 1.64% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 260.2400 | 0.46% | 0.41% | 1.30% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 259.0600 | -0.10% | 0.05% | 0.27% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 259.3100 | -0.32% | 0.21% | -0.10% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 260.1400 | 0.37% | 0.27% | 0.07% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 259.1900 | 0.10% | -0.80% | -0.60% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 258.9200 | 0.06% | -1.03% | -0.74% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 258.7700 | -0.25% | -1.09% | -0.60% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 259.4300 | -0.71% | -0.80% | -0.75% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 261.2900 | -0.13% | -0.18% | 0.16% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 261.6200 | 0.00 | 0.30% | 1.05% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 261.6200 | 0.04% | 0.29% | 0.19% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 261.5100 | -0.09% | 0.32% | -0.24% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 261.7500 | 0.35% | 0.63% | -0.33% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 260.8300 | -0.01% | 0.25% | -1.06% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 260.8600 | 0.07% | 0.31% | -0.99% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 260.6800 | 0.22% | -0.09% | -1.08% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 260.1200 | -0.02% | -0.44% | -1.16% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 260.1700 | 0.05% | -0.12% | -1.20% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 260.0500 | -0.33% | 0.34% | -1.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:20 |