Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 250.2500 | 0.47% | 0.88% | -1.60% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 249.0900 | 0.31% | -4.38% | -1.28% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 248.3200 | 0.44% | -4.37% | -1.67% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 247.2200 | -0.34% | -4.79% | -1.70% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 248.0600 | -4.78% | -4.97% | -0.64% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 260.5100 | 0.32% | - | 5.29% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 259.6700 | 0.00 | -0.75% | 4.39% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 259.6700 | -0.52% | -1.27% | 5.25% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 261.0300 | - | -0.51% | 6.16% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 261.8400 | 0.08% | -0.72% | 5.79% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 261.6200 | -0.52% | -0.92% | 5.82% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 263.0000 | 0.24% | -0.41% | 6.47% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 262.3700 | -0.52% | -0.45% | 6.27% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 263.7300 | -0.12% | 0.21% | 4.90% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 264.0600 | -0.01% | 0.78% | 3.18% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 264.0900 | 0.20% | 1.04% | 3.14% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 263.5600 | 0.14% | 0.96% | 2.60% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 263.1900 | 0.45% | 1.13% | 2.11% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 262.0100 | 0.25% | 1.14% | 1.39% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 261.3600 | 0.12% | 0.79% | 1.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:20 |