Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 19 07-05-2013 266.3700 0.09% 0.54% 6.84% 
 2013 / 18 29-04-2013 266.1200 0.32% 0.40% 6.11% 
 2013 / 17 22-04-2013 265.2800 0.19% 0.56% 6.29% 
 2013 / 16 15-04-2013 264.7900 -0.06% 0.33% 6.39% 
 2013 / 15 08-04-2013 264.9500 -0.05% 0.09% 6.47% 
 2013 / 14 02-04-2013 265.0700 0.48% 0.11% 6.63% 
 2013 / 13 25-03-2013 263.8000 -0.05% -0.22% 6.14% 
 2013 / 12 19-03-2013 263.9200 -0.30% -0.07% 6.12% 
 2013 / 11 11-03-2013 264.7100 -0.02% 0.42% 6.89% 
 2013 / 10 04-03-2013 264.7700 0.15% 0.67% 7.02% 
 2013 / 9 25-02-2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 
 2013 / 8 18-02-2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11-02-2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 04-02-2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28-01-2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21-01-2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14-01-2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 07-01-2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 02-01-2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31-12-2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:47
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:32:47
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:32:47
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:32:47

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist