Generali Fond východoevropských dluhopisů, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 261.5300 0.28% 0.05% 8.02% 
 2024 / 16 19-04-2024 260.7900 -0.62% -0.23% 8.82% 
 2024 / 15 12-04-2024 262.4200 -0.08% 0.14% 9.98% 
 2024 / 14 05-04-2024 262.6200 0.30% 0.19% 10.00% 
 2024 / 13 28-03-2024 261.8300 0.16% 0.13% 10.05% 
 2024 / 12 22-03-2024 261.4000 -0.25% -0.18% 10.05% 
 2024 / 11 15-03-2024 262.0600 -0.03% 0.46% 11.33% 
 2024 / 10 08-03-2024 262.1300 0.24% 0.22% 11.10% 
 2024 / 9 01-03-2024 261.5000 -0.14% -0.35% 11.39% 
 2024 / 8 23-02-2024 261.8600 0.38% 0.44% 11.61% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
25-04-2024 261.1700 
24-04-2024 261.2800 
23-04-2024 261.5300 
22-04-2024 261.3600 
19-04-2024 260.7900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
czas: 28 kwietnia 2024 22:49:40
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 21:49:40
NY czas: 28 kwietnia 2024 16:49:40
Tokio czas: 29 kwietnia 2024 05:49:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist