Generali Fond východoevropských dluhopisů, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 17 | 23-04-2024 | 261.5300 | 0.28% | 0.05% | 8.02% | ||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 260.7900 | -0.62% | -0.23% | 8.82% | ||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 262.4200 | -0.08% | 0.14% | 9.98% | ||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 262.6200 | 0.30% | 0.19% | 10.00% | ||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 261.8300 | 0.16% | 0.13% | 10.05% | ||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 261.4000 | -0.25% | -0.18% | 10.05% | ||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 262.0600 | -0.03% | 0.46% | 11.33% | ||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 262.1300 | 0.24% | 0.22% | 11.10% | ||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 261.5000 | -0.14% | -0.35% | 11.39% | ||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 261.8600 | 0.38% | 0.44% | 11.61% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů | ||
25-04-2024 | 261.1700 | |
24-04-2024 | 261.2800 | |
23-04-2024 | 261.5300 | |
22-04-2024 | 261.3600 | |
19-04-2024 | 260.7900 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B96J2076 |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Rozpoczęcie działalności: | |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů |
Wykres kursu (WAN/JU)
Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
czas: 28 kwietnia 2024 22:49:40
Londyn czas: | 28 kwietnia 2024 21:49:40 |
NY czas: | 28 kwietnia 2024 16:49:40 |
Tokio czas: | 29 kwietnia 2024 05:49:40 |