Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 288.3700 0.72% 0.96% 5.92% 
 2026 / 18 30-04-2026 286.3000 -0.37% 1.36% 4.73% 
 2026 / 17 24-04-2026 287.3600 -0.36% 2.34% 5.18% 
 2026 / 16 17-04-2026 288.4000 0.97% 2.57% 5.94% 
 2026 / 15 10-04-2026 285.6200 1.12% 1.15% 5.50% 
 2026 / 14 02-04-2026 282.4700 0.59% -0.49% 3.88% 
 2026 / 13 27-03-2026 280.8000 -0.14% -2.80% 3.14% 
 2026 / 12 20-03-2026 281.1800 -0.42% -2.47% 3.41% 
 2026 / 11 13-03-2026 282.3700 -0.52% -2.01% 3.78% 
 2026 / 10 06-03-2026 283.8600 -1.74% -1.25% 4.42% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
07-05-2026 288.3700 
06-05-2026 287.7000 
05-05-2026 286.3400 
30-04-2026 286.3000 
29-04-2026 286.8000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

czas: 13 maja 2026 02:20:24
Londyn czas: 13 maja 2026 01:20:24
NY czas: 12 maja 2026 20:20:24
Tokio czas: 13 maja 2026 09:20:24


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist