Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 287.1300 -0.41% -1.02% 2.74% 
 2026 / 37 11-09-2026 288.3100 -0.40% -0.61% 3.23% 
 2026 / 36 04-09-2026 289.4600 0.07% -0.25% 3.76% 
 2026 / 35 28-08-2026 289.2600 -0.23% 0.10% 4.01% 
 2026 / 34 21-08-2026 289.9400 -0.05% 0.42% 4.22% 
 2026 / 33 14-08-2026 290.0800 -0.03% 0.39% 4.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 290.1800 0.42% -0.04% 4.32% 
 2026 / 31 31-07-2026 288.9700 0.08% -0.92% 4.39% 
 2026 / 30 24-07-2026 288.7400 -0.07% -0.81% 4.22% 
 2026 / 29 17-07-2026 288.9400 -0.47% -0.63% 4.50% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
17-09-2026 287.6500 
16-09-2026 287.3900 
15-09-2026 287.1300 
14-09-2026 287.4100 
11-09-2026 288.3100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

czas: 20 września 2026 21:10:44
Londyn czas: 20 września 2026 20:10:44
NY czas: 20 września 2026 15:10:44
Tokio czas: 21 września 2026 04:10:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist