Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 286.9000 -0.12% 0.31% 1.77% 
 2026 / 42 16-10-2026 287.2500 0.41% 0.11% 1.98% 
 2026 / 41 09-10-2026 286.0700 0.29% -0.78% 1.82% 
 2026 / 40 02-10-2026 285.2400 -0.27% -1.46% 1.60% 
 2026 / 39 25-09-2026 286.0000 -0.32% -1.13% 2.46% 
 2026 / 38 18-09-2026 286.9300 -0.48% -1.04% 2.67% 
 2026 / 37 11-09-2026 288.3100 -0.40% -0.61% 3.23% 
 2026 / 36 04-09-2026 289.4600 0.07% -0.25% 3.76% 
 2026 / 35 28-08-2026 289.2600 -0.23% 0.10% 4.01% 
 2026 / 34 21-08-2026 289.9400 -0.05% 0.42% 4.22% 
 2026 / 33 14-08-2026 290.0800 -0.03% 0.39% 4.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 290.1800 0.42% -0.04% 4.32% 
 2026 / 31 31-07-2026 288.9700 0.08% -0.92% 4.39% 
 2026 / 30 24-07-2026 288.7400 -0.07% -0.81% 4.22% 
 2026 / 29 17-07-2026 288.9400 -0.47% -0.63% 4.50% 
 2026 / 28 10-07-2026 290.3100 -0.46% -0.03% 5.14% 
 2026 / 27 03-07-2026 291.6600 0.19% 0.73% 5.49% 
 2026 / 26 26-06-2026 291.1100 0.12% 0.40% 5.64% 
 2026 / 25 19-06-2026 290.7600 0.12% 1.01% 5.99% 
 2026 / 24 12-06-2026 290.4000 0.29% 1.17% 5.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:25:27
Londyn czas: 23 października 2026 02:25:27
NY czas: 22 października 2026 21:25:27
Tokio czas: 23 października 2026 10:25:27

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist