Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 291.6600 | 0.43% | 1.61% | 6.31% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 290.4000 | 0.29% | 1.17% | 5.99% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 288.4000 | 0.97% | 2.57% | 5.94% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 285.6200 | 1.12% | 1.15% | 5.50% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 282.4700 | 0.59% | -0.49% | 3.88% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 280.8000 | -0.14% | -2.80% | 3.14% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 281.1800 | -0.42% | -2.47% | 3.41% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 282.3700 | -0.52% | -2.01% | 3.78% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 283.8600 | -1.74% | -1.25% | 4.42% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 288.8900 | 0.20% | 0.62% | 5.75% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 288.3100 | 0.05% | 0.62% | 6.12% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 288.1700 | 0.25% | 0.90% | 5.98% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 287.4500 | 0.12% | 0.76% | 6.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:53:31
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:53:31 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:53:31 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:53:31 |