Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 289.9000 | -0.10% | -0.14% | 4.18% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 290.1800 | 0.42% | -0.04% | 4.32% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 288.9700 | 0.08% | -0.92% | 4.39% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 288.7400 | -0.07% | -0.81% | 4.22% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 288.9400 | -0.47% | -0.63% | 4.50% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 290.3100 | -0.46% | -0.03% | 5.14% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 291.6600 | 0.19% | 0.73% | 5.49% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 291.1100 | 0.12% | 0.40% | 5.64% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 290.7600 | 0.12% | 1.01% | 5.99% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 290.4000 | 0.29% | 1.17% | 5.99% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 288.4000 | 0.97% | 2.57% | 5.94% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 285.6200 | 1.12% | 1.15% | 5.50% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 282.4700 | 0.59% | -0.49% | 3.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:43:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:43:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:43:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:43:44 |