Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 264.8000 | 0.24% | 0.01% | 7.41% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 264.7700 | -0.08% | 1.32% | 8.91% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 264.9700 | 0.44% | 1.60% | 9.01% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 263.8100 | 0.45% | 0.53% | 7.98% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 262.6300 | 0.50% | 0.00 | 8.09% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 261.3300 | 0.21% | -0.19% | 7.93% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 260.7900 | -0.62% | -0.23% | 8.82% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 262.4200 | -0.08% | 0.14% | 9.98% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 262.6200 | 0.30% | 0.19% | 10.00% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 261.8300 | 0.16% | 0.13% | 10.05% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 261.4000 | -0.25% | -0.18% | 10.05% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 262.0600 | -0.03% | 0.46% | 11.33% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 262.1300 | 0.24% | 0.22% | 11.10% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 261.5000 | -0.14% | -0.35% | 11.39% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 261.8600 | 0.38% | 0.44% | 11.61% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 260.8600 | -0.26% | -0.11% | 11.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:24 |