Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 269.8600 | 0.22% | 0.78% | 8.28% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 269.2800 | 0.04% | 0.31% | 7.78% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 269.1700 | 0.24% | 0.75% | 8.09% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 268.5300 | 0.28% | 0.71% | 8.22% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 267.7800 | -0.25% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 268.4400 | 0.48% | 1.26% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 267.1700 | 0.20% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 266.6300 | 0.00 | 0.93% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 266.6200 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 265.0900 | 0.11% | -0.01% | 7.52% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 264.8000 | 0.24% | 0.01% | 7.41% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 264.7700 | -0.08% | 1.32% | 8.91% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 264.9700 | 0.44% | 1.60% | 9.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 07:31:32
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 06:31:32 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 01:31:32 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 14:31:32 |