Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 282.4800 | 0.12% | 0.54% | 5.07% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 282.1500 | 0.09% | 0.50% | 5.59% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 281.9100 | 0.08% | 0.99% | 5.16% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 281.6800 | 0.25% | 0.79% | 4.58% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 280.9700 | 0.07% | 0.60% | 4.38% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 280.7600 | 0.58% | 0.65% | 4.41% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 279.1400 | -0.11% | 0.37% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 279.4600 | 0.06% | 0.45% | 3.39% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 279.3000 | 0.12% | 0.37% | 3.49% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 278.9600 | 0.31% | 0.28% | 3.37% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 278.1100 | -0.04% | 0.46% | 3.28% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 278.2100 | -0.02% | 0.42% | 3.36% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 278.2700 | 0.04% | 0.64% | 3.63% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 278.1700 | 0.48% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:03 |