Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 278.2100 | -0.02% | 0.42% | 3.36% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 278.2700 | 0.04% | 0.64% | 3.63% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 278.1700 | 0.48% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29-05-2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 270.7300 | -0.44% | -0.50% | 3.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:00 |