Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 261.5500 | -0.33% | -0.16% | 11.64% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 262.4100 | 0.65% | 0.59% | 10.97% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 260.7100 | -0.17% | - | 10.88% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 261.1600 | -0.31% | - | 11.51% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 261.9600 | 0.41% | - | 12.02% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 260.8800 | - | 0.77% | 12.36% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 258.8900 | 0.47% | - | 12.89% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 257.6700 | 0.89% | - | 11.90% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 255.4000 | -0.12% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 255.7100 | - | - | 12.29% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 247.0300 | -0.58% | -1.12% | 11.89% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 248.4700 | 0.09% | -0.22% | 10.65% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 248.2500 | -0.39% | 0.04% | 9.45% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 249.2200 | -0.25% | - | 10.29% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 249.8400 | 0.33% | - | 10.66% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 249.0200 | 0.35% | - | 11.03% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 248.1400 | - | - | 9.61% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 246.5400 | 0.00 | 0.70% | 12.03% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 246.5300 | -0.34% | 0.70% | 11.17% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 247.3600 | 0.80% | 1.74% | 12.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:59
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:59 |