Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 225.9600 | 0.08% | -1.73% | -12.28% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 225.7700 | 0.66% | -0.52% | -12.51% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 224.2900 | -0.93% | -0.24% | -12.81% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 226.3900 | -1.54% | 1.32% | -12.08% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 229.9400 | 1.32% | 4.52% | -10.79% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 226.9400 | 0.94% | 3.12% | -12.13% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 224.8200 | 0.62% | 1.38% | -12.77% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 223.4300 | 1.56% | 2.00% | -13.23% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 219.9900 | -0.04% | 1.85% | -14.33% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 220.0700 | -0.76% | 0.15% | -14.41% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 221.7500 | 1.24% | -0.09% | -13.96% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 219.0400 | 1.41% | -1.47% | -15.07% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 216.0000 | -1.70% | -2.81% | -16.17% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 219.7400 | -1.00% | -0.21% | -15.43% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 221.9500 | -0.16% | 0.55% | -14.28% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 222.3000 | 0.03% | 0.18% | -14.00% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 222.2400 | 0.92% | -0.49% | -13.97% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 220.2100 | -0.24% | -1.42% | -14.47% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 220.7400 | -0.53% | -1.31% | -14.27% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 221.9100 | -0.64% | -1.73% | -13.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:31 |