Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 253.6800 | -0.58% | -1.52% | -1.37% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 255.1500 | -0.18% | -1.13% | -0.88% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 255.6000 | -0.39% | -0.63% | -0.25% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 256.6100 | -0.38% | -0.34% | -0.85% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 257.5900 | -0.18% | -0.07% | -0.73% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 258.0600 | 0.32% | -0.08% | -0.49% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 257.2300 | -0.10% | -0.19% | -1.22% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 257.4900 | -0.10% | 0.00 | -1.40% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 257.7600 | -0.19% | 0.38% | -1.55% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 258.2600 | 0.21% | 0.45% | -1.39% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 257.7300 | 0.09% | 0.00 | -1.52% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 257.5000 | 0.28% | -0.16% | -2.07% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 256.7800 | -0.13% | -0.35% | -1.54% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 257.1100 | -0.24% | -1.04% | -1.66% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 257.7200 | -0.08% | -0.46% | -1.46% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 257.9200 | 0.10% | -0.22% | -1.55% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 257.6700 | -0.83% | -0.25% | -1.97% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 259.8200 | 0.35% | 0.91% | -0.87% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 258.9200 | 0.17% | 0.56% | -1.23% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 258.4900 | 0.07% | 0.58% | -1.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 11:09:54
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 10:09:54 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 05:09:54 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 18:09:54 |