Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 280.8000 | -0.14% | -2.80% | 3.14% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 281.1800 | -0.42% | -2.47% | 3.41% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 282.3700 | -0.52% | -2.01% | 3.78% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 283.8600 | -1.74% | -1.25% | 4.42% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 288.8900 | 0.20% | 0.62% | 5.75% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 288.3100 | 0.05% | 0.62% | 6.12% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 288.1700 | 0.25% | 0.90% | 5.98% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 287.4500 | 0.12% | 0.76% | 6.05% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 287.1100 | 0.20% | - | 6.36% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 286.5400 | 0.33% | 0.99% | 6.45% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 285.6000 | 0.11% | 0.49% | 6.76% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 285.2900 | 0.12% | 0.59% | 6.73% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 284.9500 | 0.43% | 0.34% | 6.62% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 283.7400 | -0.16% | -0.07% | 6.17% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 284.2000 | 0.21% | 0.43% | 6.27% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 283.6100 | -0.13% | 0.26% | 5.66% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 283.9800 | 0.01% | 0.53% | 6.07% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 283.9500 | 0.34% | 0.64% | 6.15% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 282.9900 | 0.04% | 0.38% | 5.35% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 282.8800 | 0.14% | 0.43% | 5.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:04
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:04 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:04 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:04 |