Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 285.2900 | 0.12% | 0.59% | 6.73% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 284.9500 | 0.43% | 0.34% | 6.62% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 283.7400 | -0.16% | -0.07% | 6.17% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 284.2000 | 0.21% | 0.43% | 6.27% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 283.6100 | -0.13% | 0.26% | 5.66% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 283.9800 | 0.01% | 0.53% | 6.07% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 283.9500 | 0.34% | 0.64% | 6.15% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 282.9900 | 0.04% | 0.38% | 5.35% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 282.8800 | 0.14% | 0.43% | 5.26% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 282.4800 | 0.12% | 0.54% | 5.07% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 282.1500 | 0.09% | 0.50% | 5.59% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 281.9100 | 0.08% | 0.99% | 5.16% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 281.6800 | 0.25% | 0.79% | 4.58% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 280.9700 | 0.07% | 0.60% | 4.38% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 280.7600 | 0.58% | 0.65% | 4.41% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 279.1400 | -0.11% | 0.37% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 279.4600 | 0.06% | 0.45% | 3.39% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 279.3000 | 0.12% | 0.37% | 3.49% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 278.9600 | 0.31% | 0.28% | 3.37% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 278.1100 | -0.04% | 0.46% | 3.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:02 |