Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
267.1700 |
0.20% |
0.90% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
266.6300 |
0.00 |
0.93% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
266.6200 |
0.58% |
1.25% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
265.0900 |
0.11% |
-0.01% |
7.52% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
264.8000 |
0.24% |
0.01% |
7.41% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
264.1700 |
0.32% |
-0.23% |
6.80% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
263.3300 |
-0.67% |
-0.62% |
7.31% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
265.1100 |
0.13% |
0.49% |
7.69% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
264.7700 |
0.00 |
0.81% |
8.15% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
264.7700 |
-0.08% |
1.32% |
8.91% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
264.9700 |
0.44% |
1.60% |
9.01% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
263.8100 |
0.45% |
0.53% |
7.98% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
262.6300 |
0.50% |
0.00 |
8.09% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
261.3300 |
0.21% |
-0.19% |
7.93% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
260.7900 |
-0.62% |
-0.23% |
8.82% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
262.4200 |
-0.08% |
0.14% |
9.98% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
262.6200 |
0.30% |
0.19% |
10.00% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
261.8300 |
0.16% |
0.13% |
10.05% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
261.4000 |
-0.25% |
-0.18% |
10.05% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:10:52
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:10:52 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:10:52 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:10:52 |
Zobrazit sloupec
