Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2023 / 33 |
18-08-2023 |
|
|
248.1400 |
- |
- |
9.61% |
| 2023 / 27 |
03-07-2023 |
|
|
246.5400 |
0.00 |
0.70% |
12.03% |
| 2023 / 26 |
30-06-2023 |
|
|
246.5300 |
-0.34% |
0.70% |
11.17% |
| 2023 / 25 |
23-06-2023 |
|
|
247.3600 |
0.80% |
1.74% |
12.93% |
| 2023 / 24 |
16-06-2023 |
|
|
245.3900 |
-0.32% |
0.96% |
13.61% |
| 2023 / 23 |
09-06-2023 |
|
|
246.1900 |
0.56% |
0.77% |
12.04% |
| 2023 / 22 |
02-06-2023 |
|
|
244.8200 |
0.70% |
0.76% |
10.30% |
| 2023 / 21 |
26-05-2023 |
|
|
243.1200 |
0.02% |
0.41% |
9.37% |
| 2023 / 20 |
19-05-2023 |
|
|
243.0600 |
-0.52% |
1.42% |
9.37% |
| 2023 / 19 |
12-05-2023 |
|
|
244.3200 |
0.55% |
2.39% |
10.95% |
| 2023 / 18 |
05-05-2023 |
|
|
242.9800 |
0.36% |
1.78% |
10.08% |
| 2023 / 17 |
28-04-2023 |
|
|
242.1200 |
1.03% |
1.77% |
9.11% |
| 2023 / 16 |
21-04-2023 |
|
|
239.6500 |
0.44% |
0.90% |
7.30% |
| 2023 / 15 |
14-04-2023 |
|
|
238.6100 |
-0.05% |
1.37% |
6.82% |
| 2023 / 14 |
06-04-2023 |
|
|
238.7400 |
0.35% |
1.19% |
6.73% |
| 2023 / 13 |
31-03-2023 |
|
|
237.9100 |
0.16% |
1.34% |
5.35% |
| 2023 / 12 |
24-03-2023 |
|
|
237.5200 |
0.91% |
1.23% |
6.26% |
| 2023 / 11 |
16-03-2023 |
|
|
235.3800 |
-0.24% |
0.95% |
4.23% |
| 2023 / 10 |
10-03-2023 |
|
|
235.9400 |
0.50% |
0.71% |
5.75% |
| 2023 / 9 |
03-03-2023 |
|
|
234.7700 |
0.06% |
-0.71% |
2.99% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:57:27
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:57:27 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:57:27 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:57:27 |
Zobrazit sloupec
