Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29-05-2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 270.7300 | -0.44% | -0.50% | 3.17% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 271.9200 | -0.12% | 0.03% | 3.54% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 272.2500 | 0.12% | -0.34% | 3.98% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 271.9200 | -0.06% | 0.08% | 4.02% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 272.0900 | 0.09% | 0.06% | 3.83% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 271.8400 | -0.49% | 0.30% | 3.70% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 273.1700 | 0.54% | 1.20% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 271.6900 | -0.08% | 0.94% | 3.75% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 271.9200 | 0.32% | 1.65% | 4.24% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 271.0400 | 0.41% | 1.40% | 3.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:03 |