Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 263.8100 | 0.45% | 0.53% | 7.98% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 262.6300 | 0.50% | 0.00 | 8.09% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 261.3300 | 0.21% | -0.19% | 7.93% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 260.7900 | -0.62% | -0.23% | 8.82% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 262.4200 | -0.08% | 0.14% | 9.98% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 262.6200 | 0.30% | 0.19% | 10.00% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 261.8300 | 0.16% | 0.13% | 10.05% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 261.4000 | -0.25% | -0.18% | 10.05% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 262.0600 | -0.03% | 0.46% | 11.33% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 262.1300 | 0.24% | 0.22% | 11.10% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 261.5000 | -0.14% | -0.35% | 11.39% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 261.8600 | 0.38% | 0.44% | 11.61% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 260.8600 | -0.26% | -0.11% | 11.88% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 261.5500 | -0.33% | -0.16% | 11.64% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 262.4100 | 0.65% | 0.59% | 10.97% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 260.7100 | -0.17% | - | 10.88% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 261.1600 | -0.31% | - | 11.51% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 261.9600 | 0.41% | - | 12.02% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 260.8800 | - | 0.77% | 12.36% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 258.8900 | 0.47% | - | 12.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 07:58:46
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 06:58:46 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 01:58:46 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 14:58:46 |