Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 271.9200 | -0.12% | 0.03% | 3.54% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 272.2500 | 0.12% | -0.34% | 3.98% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 271.9200 | -0.06% | 0.08% | 4.02% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 272.0900 | 0.09% | 0.06% | 3.83% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 271.8400 | -0.49% | 0.30% | 3.70% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 273.1700 | 0.54% | 1.20% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 271.6900 | -0.08% | 0.94% | 3.75% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 271.9200 | 0.32% | 1.65% | 4.24% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 271.0400 | 0.41% | 1.40% | 3.63% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 269.9300 | 0.28% | - | 2.87% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:58 |