Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.0657 | 0.00 | 0.25% | 2.04% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.0657 | 0.11% | 0.19% | 2.11% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.0645 | -0.07% | -0.01% | 2.11% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.0652 | 0.21% | -0.03% | 2.30% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.0630 | -0.07% | -0.18% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.0637 | -0.08% | -0.17% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.0655 | -0.08% | 0.44% | 2.46% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 1.0657 | ||
| 19-10-2026 | 1.0653 | ||
| 16-10-2026 | 1.0657 | ||
| 15-10-2026 | 1.0662 | ||
| 14-10-2026 | 1.0650 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:24:54
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:24:54 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:24:54 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:24:54 |






