Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.0626 | -0.19% | -0.36% | 2.10% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.0655 | -0.08% | 0.44% | 2.46% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.0664 | -0.09% | 0.34% | 2.67% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0608 | -0.19% | -0.27% | 2.38% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.0628 | -0.20% | 0.09% | 2.65% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 17-09-2026 | 1.0640 | ||
| 16-09-2026 | 1.0632 | ||
| 15-09-2026 | 1.0626 | ||
| 14-09-2026 | 1.0633 | ||
| 11-09-2026 | 1.0646 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 20 września 2026 21:10:44
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:10:44 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:10:44 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:10:44 |






