Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.77% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0545 | -0.26% | 0.67% | 2.16% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 18-06-2026 | 1.0622 | ||
| 17-06-2026 | 1.0622 | ||
| 16-06-2026 | 1.0618 | ||
| 15-06-2026 | 1.0614 | ||
| 12-06-2026 | 1.0603 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 23 czerwca 2026 00:40:06
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:40:06 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:40:06 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:40:06 |






