Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 07-05-2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.0545 -0.26% 0.67% 2.16% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0572 0.30% 0.83% 2.52% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0540 0.38% 0.51% 2.39% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0500 0.24% -0.17% 1.73% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0475 -0.10% -1.16% 1.80% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.0485 -0.01% -0.94% 1.94% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.0486 -0.30% -0.87% 2.10% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.0518 -0.75% -0.34% 2.58% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
07-05-2026 1.0562 
06-05-2026 1.0555 
05-05-2026 1.0536 
04-05-2026 1.0536 
30-04-2026 1.0536 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 13 maja 2026 02:19:32
Londyn czas: 13 maja 2026 01:19:32
NY czas: 12 maja 2026 20:19:32
Tokio czas: 13 maja 2026 09:19:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist