Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.0661 | -0.12% | 0.11% | 2.64% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0608 | -0.19% | -0.27% | 2.38% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.0628 | -0.20% | 0.09% | 2.65% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.0649 | 0.03% | 0.43% | 2.83% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.0646 | 0.08% | 0.59% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.0637 | 0.18% | 0.38% | 2.80% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 1.0666 | ||
| 12-08-2026 | 1.0662 | ||
| 11-08-2026 | 1.0661 | ||
| 10-08-2026 | 1.0666 | ||
| 07-08-2026 | 1.0674 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:58 |






