Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0545 | -0.26% | 0.67% | 2.16% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0500 | 0.24% | -0.17% | 1.73% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 1.0562 | ||
| 06-05-2026 | 1.0555 | ||
| 05-05-2026 | 1.0536 | ||
| 04-05-2026 | 1.0536 | ||
| 30-04-2026 | 1.0536 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:19:32
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:19:32 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:19:32 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:19:32 |






