Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.0657 0.00 0.25% 2.04% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.0657 0.11% 0.19% 2.11% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.0645 -0.07% -0.01% 2.11% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.0652 0.21% -0.03% 2.30% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.0630 -0.07% -0.18% 2.18% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.0637 -0.08% -0.17% 2.21% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.0646 -0.08% -0.17% 2.29% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.0655 0.06% -0.18% 2.41% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.0649 -0.06% 0.17% 2.37% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.0655 -0.08% 0.44% 2.46% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
20-10-2026 1.0657 
19-10-2026 1.0653 
16-10-2026 1.0657 
15-10-2026 1.0662 
14-10-2026 1.0650 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:24:54
Londyn czas: 23 października 2026 01:24:54
NY czas: 22 października 2026 20:24:54
Tokio czas: 23 października 2026 09:24:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist