Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.0661 -0.12% 0.11% 2.64% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0608 -0.19% -0.27% 2.38% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0628 -0.20% 0.09% 2.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0649 0.03% 0.43% 2.83% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0646 0.08% 0.59% 2.81% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
13-08-2026 1.0666 
12-08-2026 1.0662 
11-08-2026 1.0661 
10-08-2026 1.0666 
07-08-2026 1.0674 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 18 sierpnia 2026 09:53:58
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:58
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:58
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:58


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist