Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478120
Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.0626 -0.19% -0.36% 2.10% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.0646 -0.08% -0.17% 2.29% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.0655 0.06% -0.18% 2.41% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.0649 -0.06% 0.17% 2.37% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.0655 -0.08% 0.44% 2.46% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.0664 -0.09% 0.34% 2.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.0608 -0.19% -0.27% 2.38% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.0628 -0.20% 0.09% 2.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.0649 0.03% 0.43% 2.83% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.0646 0.08% 0.59% 2.81% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.0597 0.39% 0.58% 2.50% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:35:14
Londyn czas: 20 września 2026 21:35:14
NY czas: 20 września 2026 16:35:14
Tokio czas: 21 września 2026 05:35:14

Generali Fond konzervativní – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist