Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478120
Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 29-05-2026 1.0597 0.39% 0.58% 2.50% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.0545 -0.26% 0.67% 2.16% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.0572 0.30% 0.83% 2.52% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.0540 0.38% 0.51% 2.39% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.0500 0.24% -0.17% 1.73% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.0475 -0.10% -1.16% 1.80% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.0485 -0.01% -0.94% 1.94% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.0486 -0.30% -0.87% 2.10% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.0518 -0.75% -0.34% 2.58% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.0598 0.13% 0.31% 3.04% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.0584 0.06% 0.47% 3.06% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.0578 0.23% 0.51% 2.98% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0554 -0.10% 0.26% 2.74% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0565 0.28% 0.72% 2.97% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0535 0.10% 0.50% 2.87% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0524 -0.03% 0.46% 2.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:52:48
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:52:48
NY czas: 2 czerwca 2026 14:52:48
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:52:48

Generali Fond konzervativní – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist