Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0260 | 0.19% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0241 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0199 | -0.02% | -0.08% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0201 | -0.04% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0207 | 0.08% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0205 | 0.40% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0164 | -0.33% | 0.11% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:17:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:17:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:17:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:17:22 |