Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0205 | 0.40% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0164 | -0.33% | 0.11% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0198 | 0.07% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0191 | 0.10% | 0.40% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0181 | 0.28% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0153 | -0.06% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0159 | 0.09% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0150 | 0.12% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0138 | -0.37% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0176 | 0.37% | 1.09% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0138 | 0.18% | 0.82% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0120 | 0.03% | 0.86% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.0117 | 0.51% | 1.00% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:17
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:17 |