Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0312 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0294 | -0.26% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0290 | 0.05% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.15% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0270 | 0.17% | -0.02% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0253 | -0.31% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0270 | -0.02% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0272 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0260 | 0.19% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0241 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0199 | -0.02% | -0.08% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0201 | -0.04% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:46
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:46 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:46 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:46 |