Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0554 | -0.10% | 0.26% | 2.74% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0565 | 0.28% | 0.72% | 2.97% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0535 | 0.10% | 0.50% | 2.87% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0524 | -0.03% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0483 | 0.07% | 0.32% | 2.78% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0476 | 0.24% | 0.34% | 2.70% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0451 | -0.09% | 0.11% | 2.41% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0460 | 0.10% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0450 | 0.09% | 0.07% | 2.38% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0441 | 0.02% | -0.03% | 2.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:30
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:36:30 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:36:30 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:36:30 |