Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0483 | 0.07% | 0.32% | 2.78% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0476 | 0.24% | 0.34% | 2.70% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0451 | -0.09% | 0.11% | 2.41% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0460 | 0.10% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0450 | 0.09% | 0.07% | 2.38% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0441 | 0.02% | -0.03% | 2.37% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0439 | -0.06% | 0.02% | 2.55% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0445 | 0.02% | 0.19% | 2.61% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0443 | -0.01% | 0.29% | 2.34% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0444 | 0.07% | 0.39% | 2.39% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0437 | 0.12% | 0.29% | 2.22% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0425 | 0.12% | 0.16% | 2.22% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0413 | 0.10% | 0.09% | 2.04% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0403 | -0.04% | 0.01% | 2.35% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0407 | -0.01% | 0.08% | 2.05% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0408 | 0.04% | 0.20% | 2.13% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0404 | 0.02% | 0.29% | 2.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:48
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:48 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:48 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:48 |