Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 268.5600 | 0.01% | 0.34% | 1.84% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 268.5400 | 0.15% | 0.31% | 1.87% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 268.1300 | 0.11% | 0.09% | 1.81% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 267.8300 | 0.07% | -0.17% | 1.77% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 267.6500 | -0.02% | -0.23% | 1.80% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 267.7100 | -0.06% | -0.21% | 1.83% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 267.8800 | -0.15% | -0.15% | 1.96% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 268.2800 | 0.00 | 0.01% | 2.14% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 268.2700 | 0.00 | 0.19% | 2.20% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 268.2600 | -0.01% | 0.28% | 2.24% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 20-10-2026 | 268.5600 | ||
| 19-10-2026 | 268.5100 | ||
| 16-10-2026 | 268.5400 | ||
| 15-10-2026 | 268.5000 | ||
| 14-10-2026 | 268.3600 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
czas: 23 października 2026 02:26:42
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:26:42 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:26:42 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:26:42 |






