Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 268.5600 0.01% 0.34% 1.84% 
 2026 / 42 16-10-2026 268.5400 0.15% 0.31% 1.87% 
 2026 / 41 09-10-2026 268.1300 0.11% 0.09% 1.81% 
 2026 / 40 02-10-2026 267.8300 0.07% -0.17% 1.77% 
 2026 / 39 25-09-2026 267.6500 -0.02% -0.23% 1.80% 
 2026 / 38 18-09-2026 267.7100 -0.06% -0.21% 1.83% 
 2026 / 37 11-09-2026 267.8800 -0.15% -0.15% 1.96% 
 2026 / 36 04-09-2026 268.2800 0.00 0.01% 2.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 268.2700 0.00 0.19% 2.20% 
 2026 / 34 21-08-2026 268.2600 -0.01% 0.28% 2.24% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
20-10-2026 268.5600 
19-10-2026 268.5100 
16-10-2026 268.5400 
15-10-2026 268.5000 
14-10-2026 268.3600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

X 
czas: 23 października 2026 02:26:42
Londyn czas: 23 października 2026 01:26:42
NY czas: 22 października 2026 20:26:42
Tokio czas: 23 października 2026 09:26:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist