Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 268.2200 | -0.01% | 0.18% | 2.24% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 267.5800 | -0.06% | 0.08% | 2.29% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 267.7500 | 0.00 | 0.22% | 2.46% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 267.7400 | 0.00 | 0.35% | 2.48% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 13-08-2026 | 268.3600 | ||
| 12-08-2026 | 268.2500 | ||
| 11-08-2026 | 268.2200 | ||
| 10-08-2026 | 268.1900 | ||
| 07-08-2026 | 268.2600 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
czas: 18 sierpnia 2026 09:55:32
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:55:32 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:55:32 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:55:32 |






