Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 264.5200 | -0.20% | -0.54% | 2.64% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 265.0600 | -0.18% | -0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 265.5500 | -0.21% | 0.05% | 3.21% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 07-05-2026 | 266.2400 | ||
| 06-05-2026 | 266.2000 | ||
| 05-05-2026 | 265.9400 | ||
| 30-04-2026 | 265.8400 | ||
| 29-04-2026 | 265.7100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
czas: 13 maja 2026 02:20:23
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:20:23 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:20:23 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:20:23 |






