Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 267.6600 -0.08% -0.23% 1.81% 
 2026 / 37 11-09-2026 267.8800 -0.15% -0.15% 1.96% 
 2026 / 36 04-09-2026 268.2800 0.00 0.01% 2.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 268.2700 0.00 0.19% 2.20% 
 2026 / 34 21-08-2026 268.2600 -0.01% 0.28% 2.24% 
 2026 / 33 14-08-2026 268.2800 0.01% 0.26% 2.26% 
 2026 / 32 07-08-2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31-07-2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17-07-2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
17-09-2026 267.8400 
16-09-2026 267.7600 
15-09-2026 267.6600 
14-09-2026 267.6800 
11-09-2026 267.8800 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

czas: 20 września 2026 21:09:19
Londyn czas: 20 września 2026 20:09:19
NY czas: 20 września 2026 15:09:19
Tokio czas: 21 września 2026 04:09:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist