Generali Fond farmacie a biotechnologie, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 17 | 23-04-2024 | 2.4824 | 1.44% | -1.92% | 5.40% | ||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | ||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
25-04-2024 | 2.4683 | |
24-04-2024 | 2.4769 | |
23-04-2024 | 2.4824 | |
22-04-2024 | 2.4620 | |
19-04-2024 | 2.4471 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Wykres kursu (WAN/JU)
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
czas: 28 kwietnia 2024 21:44:05
Londyn czas: | 28 kwietnia 2024 20:44:05 |
NY czas: | 28 kwietnia 2024 15:44:05 |
Tokio czas: | 29 kwietnia 2024 04:44:05 |