Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 2.8136 0.89% 2.66% 18.82% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.7888 1.57% 1.75% 22.14% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.7456 -0.59% -2.49% 16.84% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.7619 0.76% 0.55% 16.99% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.7412 0.01% 6.84% 18.87% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.7408 -2.66% 5.02% 16.79% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.8158 2.51% 9.01% 20.73% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.7469 7.06% 7.78% 18.72% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.5657 -1.69% 0.52% 10.46% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.6098 1.04% 4.79% 9.24% 
 2026 / 23 05-06-2026 2.5830 1.35% 4.81% 8.94% 
 2026 / 22 29-05-2026 2.5485 -0.15% 2.92% 7.87% 
 2026 / 21 22-05-2026 2.5524 2.48% 3.74% 9.21% 
 2026 / 20 15-05-2026 2.4906 1.06% -1.79% 4.81% 
 2026 / 19 07-05-2026 2.4645 -0.48% -2.52% 4.08% 
 2026 / 18 30-04-2026 2.4763 0.65% -3.54% 0.86% 
 2026 / 17 24-04-2026 2.4604 -2.98% -2.30% 1.59% 
 2026 / 16 17-04-2026 2.5361 0.31% 0.91% 6.85% 
 2026 / 15 10-04-2026 2.5282 -1.52% -2.67% 6.54% 
 2026 / 14 02-04-2026 2.5673 1.94% -1.72% 5.43% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 12:00:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 11:00:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 06:00:49
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 19:00:49

Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist