Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 3.0673 1.90% 4.48% 22.54% 
 2026 / 42 16-10-2026 3.0101 1.99% 5.11% 21.28% 
 2026 / 41 09-10-2026 2.9513 1.96% 5.53% 19.43% 
 2026 / 40 02-10-2026 2.8947 -1.40% 0.04% 16.64% 
 2026 / 39 25-09-2026 2.9358 2.51% 2.32% 25.98% 
 2026 / 38 18-09-2026 2.8638 2.40% -1.56% 21.59% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.7966 -3.35% 0.18% 18.19% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.8936 0.85% 3.76% 21.65% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.8692 -1.37% 4.50% 20.85% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.9092 4.21% 5.33% 20.49% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.7916 0.10% 1.84% 17.89% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.7888 1.57% 1.75% 22.14% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.7456 -0.59% -2.49% 16.84% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.7619 0.76% 0.55% 16.99% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.7412 0.01% 6.84% 18.87% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.7408 -2.66% 5.02% 16.79% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.8158 2.51% 9.01% 20.73% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.7469 7.06% 7.78% 18.72% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.5657 -1.69% 0.52% 10.46% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.6098 1.04% 4.79% 9.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:38:33
Londyn czas: 23 października 2026 03:38:33
NY czas: 22 października 2026 22:38:33
Tokio czas: 23 października 2026 11:38:33

Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist