Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.5485 | -0.15% | 2.92% | 7.87% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.5524 | 2.48% | 3.74% | 9.21% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.4906 | 1.06% | -1.79% | 4.81% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.4645 | -0.48% | -2.52% | 4.08% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.4763 | 0.65% | -3.54% | 0.86% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.4604 | -2.98% | -2.30% | 1.59% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.5361 | 0.31% | 0.91% | 6.85% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.5282 | -1.52% | -2.67% | 6.54% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.5673 | 1.94% | -1.72% | 5.43% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.5184 | 0.21% | -6.18% | -3.69% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.5132 | -3.25% | -5.59% | -4.86% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.5976 | -0.56% | -2.85% | -0.98% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.6122 | -2.69% | -2.08% | -2.94% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.6843 | 0.83% | 2.79% | 0.29% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.6621 | -0.44% | 0.37% | 0.67% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.6739 | 0.23% | 1.17% | 2.76% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.6678 | 2.16% | 0.18% | 2.22% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.6114 | -1.54% | 0.20% | -0.06% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.6523 | 0.35% | 2.00% | 3.54% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.6430 | -0.75% | 1.56% | 6.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:55:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:55:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:55:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:55:25 |