Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.8338 | 1.33% | 1.51% | 20.32% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.7966 | -3.35% | 0.18% | 18.19% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.8936 | 0.85% | 3.76% | 21.65% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.8692 | -1.37% | 4.50% | 20.85% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.9092 | 4.21% | 5.33% | 20.49% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.7916 | 0.10% | 1.84% | 17.89% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.7888 | 1.57% | 1.75% | 22.14% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.7456 | -0.59% | -2.49% | 16.84% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.7619 | 0.76% | 0.55% | 16.99% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.7412 | 0.01% | 6.84% | 18.87% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.7408 | -2.66% | 5.02% | 16.79% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.8158 | 2.51% | 9.01% | 20.73% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.7469 | 7.06% | 7.78% | 18.72% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.5657 | -1.69% | 0.52% | 10.46% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.6098 | 1.04% | 4.79% | 9.24% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.5830 | 1.35% | 4.81% | 8.94% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.5485 | -0.15% | 2.92% | 7.87% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.5524 | 2.48% | 3.74% | 9.21% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.4906 | 1.06% | -1.79% | 4.81% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.4645 | -0.48% | -2.52% | 4.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:22:53
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:22:53 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:22:53 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:22:53 |