Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.5564 | 1.76% | -4.18% | 11.05% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.5122 | -5.93% | -7.63% | 10.51% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.6707 | 1.22% | -2.09% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.6385 | -1.10% | -1.99% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.6679 | -1.91% | -1.48% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.7198 | -0.29% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.7277 | 1.32% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.6921 | -0.59% | -0.98% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.7081 | -0.86% | -2.53% | 16.74% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.7316 | -0.75% | -0.85% | 16.53% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.7522 | 1.23% | 1.40% | 16.03% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.7188 | -2.15% | 1.71% | 15.16% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.7785 | 0.85% | 3.46% | 16.76% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.7550 | 1.51% | 2.61% | 16.06% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.7141 | 1.54% | 3.08% | 14.54% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.6730 | -0.47% | 0.38% | 11.68% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.6857 | 0.03% | 4.07% | 15.17% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.6848 | 1.97% | 2.97% | 13.59% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.6329 | -1.12% | 0.85% | 10.45% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.6628 | 3.18% | 2.73% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:07 |