Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.6099 | -0.12% | 4.73% | 4.20% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.6130 | 2.01% | - | 5.09% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.5616 | 2.77% | 2.88% | 3.43% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.4926 | 0.02% | 1.95% | 0.55% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.4920 | 0.40% | -0.74% | -0.27% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.4821 | -0.31% | -3.17% | 0.18% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.4898 | 1.83% | -4.09% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.4450 | -2.61% | -4.36% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.5106 | -2.06% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.5633 | -1.26% | -4.02% | 10.75% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.5959 | 1.55% | -1.61% | 12.28% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.5564 | 1.76% | -4.18% | 11.05% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.5122 | -5.93% | -7.63% | 10.51% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.6707 | 1.22% | -2.09% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.6385 | -1.10% | -1.99% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.6679 | -1.91% | -1.48% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.7198 | -0.29% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.7277 | 1.32% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.6921 | -0.59% | -0.98% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.7081 | -0.86% | -2.53% | 16.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:43 |