Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 2.3020 | 1.27% | - | -2.16% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 2.2732 | - | - | -2.32% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 2.3197 | -1.05% | -2.52% | 11.42% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 2.3442 | -1.17% | -1.25% | 12.88% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 2.3720 | 0.47% | 0.10% | 10.37% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 2.3609 | -0.79% | 1.24% | 7.57% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 2.3797 | 0.25% | 2.05% | 12.41% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 2.3738 | 0.18% | 0.43% | 10.52% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 2.3696 | -1.00% | -0.59% | 6.14% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 2.3935 | 2.64% | - | 6.94% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 2.3320 | -1.34% | 0.69% | 5.17% | |||
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 2.3636 | -0.84% | 1.32% | 6.83% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 2.3837 | - | 1.99% | 8.53% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 2.3160 | -0.72% | 0.31% | 3.58% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 2.3328 | -0.19% | 1.04% | 5.80% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 2.3372 | -0.49% | 2.58% | 5.97% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 2.3488 | 1.40% | 0.40% | 13.72% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 2.3163 | 0.32% | -1.38% | 9.17% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 2.3089 | 1.34% | -2.35% | 5.13% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 2.2784 | -2.61% | -3.26% | 0.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:43 |