Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 2.3636 | -0.84% | 1.32% | 6.83% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 2.3837 | - | 1.99% | 8.53% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 2.3160 | -0.72% | 0.31% | 3.58% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 2.3328 | -0.19% | 1.04% | 5.80% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 2.3372 | -0.49% | 2.58% | 5.97% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 2.3488 | 1.40% | 0.40% | 13.72% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 2.3163 | 0.32% | -1.38% | 9.17% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 2.3089 | 1.34% | -2.35% | 5.13% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 2.2784 | -2.61% | -3.26% | 0.75% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 2.3395 | -0.40% | -1.30% | 6.21% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 2.3488 | -0.66% | -0.65% | 8.63% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 2.3644 | 0.39% | 0.21% | 8.92% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 2.3553 | -0.64% | 2.55% | 7.15% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 2.3704 | 0.26% | 5.27% | 5.54% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 2.3642 | 0.20% | 6.65% | 2.10% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 2.3594 | 2.73% | 7.63% | 0.43% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 2.2968 | 2.00% | 1.71% | 1.30% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 2.2518 | 1.58% | 0.01% | 0.77% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 2.2168 | 1.13% | -3.82% | -0.85% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 2.1921 | -2.93% | -4.98% | 3.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:07 |