Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 2.3395 | -0.40% | -1.30% | 6.21% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 2.3488 | -0.66% | -0.65% | 8.63% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 2.3644 | 0.39% | 0.21% | 8.92% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 2.3553 | -0.64% | 2.55% | 7.15% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 2.3704 | 0.26% | 5.27% | 5.54% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 2.3642 | 0.20% | 6.65% | 2.10% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 2.3594 | 2.73% | 7.63% | 0.43% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 2.2968 | 2.00% | 1.71% | 1.30% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 2.2518 | 1.58% | 0.01% | 0.77% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 2.2168 | 1.13% | -3.82% | -0.85% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 2.1921 | -2.93% | -4.98% | 3.36% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 2.2582 | 0.30% | -2.08% | 5.68% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 2.2515 | -2.32% | -3.04% | 5.00% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 2.3049 | -0.10% | -1.11% | 9.35% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 2.3071 | 0.04% | -2.27% | 7.88% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 2.3061 | -0.69% | -2.46% | 6.72% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 2.3221 | -0.37% | -1.15% | 7.42% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 2.3307 | -1.27% | -1.06% | 8.44% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 2.3607 | -0.15% | 0.74% | 7.02% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 2.3642 | 0.64% | -0.14% | 7.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:43 |