Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 2.2582 | 0.30% | -2.08% | 5.68% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 2.2515 | -2.32% | -3.04% | 5.00% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 2.3049 | -0.10% | -1.11% | 9.35% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 2.3071 | 0.04% | -2.27% | 7.88% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 2.3061 | -0.69% | -2.46% | 6.72% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 2.3221 | -0.37% | -1.15% | 7.42% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 2.3307 | -1.27% | -1.06% | 8.44% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 2.3607 | -0.15% | 0.74% | 7.02% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 2.3642 | 0.64% | -0.14% | 7.10% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 2.3492 | -0.27% | -1.88% | 3.32% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 2.3556 | 0.52% | 0.12% | 4.92% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 2.3433 | -1.02% | 0.69% | 4.68% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 2.3675 | -1.12% | 3.25% | 8.85% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 2.3942 | 1.76% | 5.35% | 12.00% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 2.3528 | 1.10% | 5.36% | 8.02% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 2.3273 | 1.50% | 7.18% | 6.09% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 2.2929 | 0.89% | 7.16% | 3.72% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 2.2726 | 1.77% | 7.82% | 2.47% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 2.2330 | 2.84% | 7.26% | 0.89% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 2.1713 | 1.48% | 4.56% | -1.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:07 |