Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 2.2871 | 0.74% | 2.36% | 16.23% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 2.2702 | 1.08% | 3.57% | 14.94% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 2.2459 | 0.80% | 2.05% | 13.36% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 2.2281 | -0.28% | 0.92% | 12.59% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 2.2344 | 1.93% | 2.49% | 12.04% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 2.1920 | -0.40% | 1.81% | 7.26% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 2.2007 | -0.32% | 1.00% | 11.21% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 2.2078 | 1.27% | 4.43% | 10.81% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 2.1801 | 1.25% | 3.02% | 12.00% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 2.1531 | -1.18% | 0.82% | 8.51% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 2.1789 | 3.07% | 2.86% | 13.94% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 2.1141 | -0.10% | 0.12% | 6.47% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 2.1162 | -0.91% | 1.12% | 6.07% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 2.1356 | 0.82% | 0.98% | 9.70% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 2.1183 | 0.32% | 0.59% | 8.24% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 2.1116 | 0.90% | 2.42% | 9.01% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 2.0927 | -1.05% | 1.77% | 7.62% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 2.1148 | 0.42% | 2.46% | 8.52% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 2.1059 | 2.14% | 2.85% | 7.96% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 2.0617 | 0.26% | 1.42% | 12.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:37 |