Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 2.0564 | -0.37% | 2.58% | 18.20% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 2.0640 | 0.81% | 2.64% | 22.39% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 2.0475 | 0.72% | -0.22% | 27.97% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 2.0328 | 1.40% | -2.92% | 16.96% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 2.0047 | -0.31% | -3.27% | 5.93% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 2.0109 | -2.01% | -2.45% | 10.98% | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 2.0521 | -2.00% | -2.12% | 2.51% | |||
| 2021 / 7 | 12-02-2021 | 2.0939 | 1.03% | 1.09% | 4.71% | |||
| 2021 / 6 | 05-02-2021 | 2.0725 | 0.54% | 1.13% | 4.11% | |||
| 2021 / 5 | 29-01-2021 | 2.0614 | -1.67% | - | 8.77% | |||
| 2021 / 4 | 22-01-2021 | 2.0965 | 1.21% | - | 7.36% | |||
| 2021 / 3 | 15-01-2021 | 2.0714 | 1.07% | - | 4.02% | |||
| 2021 / 2 | 08-01-2021 | 2.0494 | - | - | 3.94% | |||
| 2020 / 41 | 05-10-2020 | 1.9630 | 1.94% | 1.25% | 13.80% | |||
| 2020 / 40 | 02-10-2020 | 1.9257 | 0.07% | -1.29% | 11.74% | |||
| 2020 / 39 | 25-09-2020 | 1.9244 | -1.99% | -2.96% | 11.11% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 1.9635 | 1.28% | -0.22% | 10.48% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 1.9387 | -0.62% | -1.85% | 10.30% | |||
| 2020 / 36 | 04-09-2020 | 1.9508 | -1.63% | -1.53% | 10.96% | |||
| 2020 / 35 | 28-08-2020 | 1.9832 | 0.78% | 0.22% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:19:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:19:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:19:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:19:13 |